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BILAN SOC ETUDE ET FABRI ELECT ET ELECT 2016 Siren 335035366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	444107	417308	26800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98543	628	97915	
Constructions	1408275	847904	560370	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1526367	1325485	200882	
Autres immobilisations corporelles	811782	643617	168165	
Immobilisations en cours	67283		67283	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1428		1428	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	
TOTAL (I)	4367986	3234942	1133044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3405796	821819	2583976	
En cours de production de biens	1871571		1871571	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	940		940	
Clients et comptes rattachés	5654342	134448	5519895	
Autres créances	11105651		11105651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413173		413173	
Charges constatées d’avance	40897		40897	
TOTAL (II)	22492369	956267	21536102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11844		11844	
TOTAL GENERAL (0 à V)	26872199	4191209	22680991	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	226005			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22875			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15221071			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1581571			
Subventions d’investissement	186531			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17238053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185844			
Provisions pour charges	427677			
TOTAL (III)	613521			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	379248			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3350329			
Dettes fiscales et sociales	1014949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2314			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4746839			
(V)	82577			
TOTAL GENERAL (I à V)	22680991			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4656839			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18114	2545595	2563709	
Production vendue biens	18363508	749945	19113452	
Production vendue services	2692052	80501	2772553	
Chiffres d’affaires nets	21073673	3376041	24449714	
				
Production stockée			37864	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			553856	
Autres produits			58116	
Total des produits d’exploitation (I)			25099550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20545	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12026139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			203961	
Autres achats et charges externes			3999742	
Impôts, taxes et versements assimilés			330900	
Salaires et traitements			4319235	
Charges sociales			1545676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4089	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17919	
Autres charges			273874	
Total des charges d’exploitation (II) 			23000391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2099158	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9681	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36247	
Différences positives de change			347219	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393147	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11844	
Intérêts et charges assimilées			910	
Différences négatives de change			429869	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442623	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49476	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2049682	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23355			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	43355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	849			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5633			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25536052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23954481			
BENEFICE OU PERTE	1581571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44685			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420507		23601
Total Immobilisations corporelles		3729583		189482
Total Immobilisations financières		11615		14
Total Général		4161704		213096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444107
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4445		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4445	2370	3912250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11628
Total Général		4445	2370	4367986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	392027	25280		417308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2586124	233880	2370	2817634
AMORTISSEMENTS Total Général	2978151	259160	2370	3234942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				174000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				427677
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11844
Total Provisions pour risques et charges	640005	29764	56247	613521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1330990		509171	821819
Sur comptes clients	130359	4089		134448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1461349	4089	509171	956267
TOTAL GENERAL	2101354	33853	565418	1569788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22008	509171	
                                             - Financières		11844	36247	
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200			
Clients douteux ou litigieux	160799			
Autres créances clients	5493543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	403218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10337477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364955			
Charges constatées d’avance	40897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16811090	16640090	170999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120000	30000	90000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3350329	3350329		
Personnel et comptes rattachés	419562	419562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545076	545076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45463	45463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4848	4848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259248	259248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2314	2314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4746839	4656839	90000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2378365			
Location, charges locatives et de copropriété	154674			
Personnel extérieur à l’entreprise	132099			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215289			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1119315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3999742			
Taxe professionnelle	165370			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165530			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	330900			
Montant de la TVA. collectée	1800355			
Total TVA. déductible sur biens et services	2857855			
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	144