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BILAN SAGA 2018 Siren 335063533
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 551577 224784 326793
Concessions, brevets et droits similaires 109225 109225
Fonds commercial 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 162713 135476 27237
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44876 43630 1246
Autres immobilisations corporelles 237016 216912 20104
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 135736 135736
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 75310 75310
TOTAL (I) 1331454 730027 601426
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 570854 570854
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2327802 290374 2037428
Autres créances 57469 57469
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 173083 173083
Charges constatées d’avance 4179 4179
TOTAL (II) 3133387 290374 2843013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4464840 1020401 3444439
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2343894
Report à nouveau -873933
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 174492
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1652838
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1716507
Dettes fiscales et sociales 74251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 841
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1791602
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3444439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1791602
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4906964 277025 5183989
Production vendue biens
Production vendue services 3616 1080 4696
Chiffres d’affaires nets 4910580 278104 5188685
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57878
Autres produits 391
Total des produits d’exploitation (I) 5246953
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4193908
Variation de stock (marchandises) -39068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 37543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 393056
Impôts, taxes et versements assimilés 24746
Salaires et traitements 168476
Charges sociales 58384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 96502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2338
Total des charges d’exploitation (II) 4936166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 310787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26535
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -26535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 284252
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 52580
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 52580
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -52580
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 57180
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5246953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5072461
BENEFICE OU PERTE 174492
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 536353 15225
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124225
Total Immobilisations corporelles 424228 20377
Total Immobilisations financières 139831 71215
Total Général 1224637 106817
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 551577
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124225
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 444605
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 211046
Total Général 1331454
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 137167 87616 224784
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 109225 109225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 387133 8886 396018
AMORTISSEMENTS Total Général 633525 96502 730027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 347969 283 57878 290374
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 347969 283 57878 290374
TOTAL GENERAL 347969 283 57878 290374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 283 57878
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 75310 3500 71810
Clients douteux ou litigieux 346876 346876
Autres créances clients 1980926 1980926
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17793 17793
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 31744 31744
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7932 7932
Charges constatées d’avance 4179 4179
TOTAL ETAT DES CREANCES 2464760 2046074 418686
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1716507 1716507
Personnel et comptes rattachés 8246 8246
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22610 22610
Impôts sur les bénéfices 18913 18913
T.V.A. 19219 19219
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5263 5263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4 4
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 841 841
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1791602 1791602
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 13824
Location, charges locatives et de copropriété 159687
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17754
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 201792
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 393056
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 24746
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 24746
Montant de la TVA. collectée 1131339
Total TVA. déductible sur biens et services 1028369
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel