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BILAN SA PIERREL & ASSOCIES 2018 Siren 335014395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26500	6500	20000	20000
Fonds commercial	1618		1618	1618
Autres immobilisations incorporelles	25000	25000		7602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32344	32344		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51569	51569		2687
Autres immobilisations corporelles	108998	82367	26631	19038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1364160		1364160	1364160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	855		855	855
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	2060
TOTAL (I)	1613106	197780	1415325	1418023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115595	55615	59980	51228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	158313	6022	152291	123893
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1285
Clients et comptes rattachés	287224		287224	218047
Autres créances	313449		313449	263574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196886		196886	342647
Charges constatées d’avance	6248		6248	5112
TOTAL (II)	1077719	61637	1016081	1005788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2690826	259418	2431407	2423811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	172347		172347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27180		27180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1245088		1245088	
Report à nouveau	243460		-30979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178424		274440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1866501		1688076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200783		230292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75881		75506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10150		10208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219929		402604	
Dettes fiscales et sociales	20190		16467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9800			
Autres dettes	28169		655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564905		735735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2431407		2423811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378849		725526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	680			
Dont emprunts participatifs	75881			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1324		1324	1189
Production vendue biens	262589	263504	526094	771907
Production vendue services	30358	334	30693	30554
Chiffres d’affaires nets	294273	263838	558112	803652
				
Production stockée			28259	-5457
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63010	62961
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			649394	861158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359152	485502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7518	1499
Autres achats et charges externes			205458	243377
Impôts, taxes et versements assimilés			7699	5552
Salaires et traitements			30341	13538
Charges sociales			15415	7183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16590	20595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61637	63010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	639
Total des charges d’exploitation (II) 			688783	840898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39389	20259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			262925	263906
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262938	263919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6615	9543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6615	9543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256323	254376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216933	274635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38290		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	218			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38508		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38508		-195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912332		1125077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733908		850637	
BENEFICE OU PERTE	178424		274440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2365			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				14112
Total Immobilisations financières				
Total Général				14112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75598	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			75598	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2061	2061		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287225	287225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32623	32623		
T. V. A.	44317	44317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234127	234127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2382	2382		
Charges constatées d’avance	6249	6249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608984	608984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681	681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200103	24198	126450	49456
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219930	219930		
Personnel et comptes rattachés	5974	5974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6004	6004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6645	6645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1567	1567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9800	9800		
Groupe et associés	75882	75882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28170	28170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554756	378851	126450	49456
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel