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BILAN JAVEY 2020 Siren 335040374
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 243704 105650 138054 165587
Fonds commercial 251541 251541 251541
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 146761 106082 40679 11916
Constructions 197604 180329 17275 19832
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3820854 3287536 533318 490353
Autres immobilisations corporelles 530060 411639 118421 147378
Immobilisations en cours 136728
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5017 5017 5017
Prêts 138035 138035 134207
Autres immobilisations financières 2591 2591 2591
TOTAL (I) 5336167 4091235 1244932 1365149
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1351790 1351790 1205619
En cours de production de biens 92899 92899 82512
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 29148 29148 43060
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1810 1810
Clients et comptes rattachés 1853156 55563 1797592 994033
Autres créances 65369 65369 124441
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000
Disponibilités 2367641 2367641 1619440
Charges constatées d’avance 165465 165465 128767
TOTAL (II) 5927277 55563 5871714 4397873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11263444 4146798 7116645 5763022
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2682342 2396979
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 220910 285363
Subventions d’investissement 11733
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4014985 3782342
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1445699 583620
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 107837 69779
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 870204 846812
Dettes fiscales et sociales 634649 479793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24387 676
Produits constatés d’avance (2) 18885
TOTAL (IV) 3101660 1980679
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7116645 5763022
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 10085447 144370 10229817 9757066
Production vendue services 21687 21687 30172
Chiffres d’affaires nets 10107133 144370 10251503 9787238
Production stockée -3526 -11052
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 147082 191006
Autres produits 91 131
Total des produits d’exploitation (I) 10395149 9968098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4284427 3788958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -146171 31885
Autres achats et charges externes 2980203 2837359
Impôts, taxes et versements assimilés 108718 103701
Salaires et traitements 1949887 1936592
Charges sociales 640254 606825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 209721 224209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19394 68683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 45356 53748
Total des charges d’exploitation (II) 10091789 9651960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 303360 316137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12641 13187
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 10027
Total des produits financiers (V) 22667 13187
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4748 4165
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4748 4165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 17919 9023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 321279 325160
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1314 21799
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16376 6042
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17690 27841
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3798 16970
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11179 673
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 190
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15166 17644
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2524 10197
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 30336 31614
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 72557 18380
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10435507 10009126
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10214597 9723763
BENEFICE OU PERTE 220910 285363
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 497571 249
Total Immobilisations corporelles 4664282 96795
Total Immobilisations financières 141814 8495
Total Général 5303666 105539
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2575 495245
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 65798 4695279
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4667 145643
Total Général 73039 5336167
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 80443 27781 2575 105650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3858075 182130 54619 3985585
AMORTISSEMENTS Total Général 3938518 209911 57194 4091235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 86616 19394 50447 55563
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 86616 19394 50447 55563
TOTAL GENERAL 86616 19394 50447 55563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 19394 50447
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 138035 4964 133071
Autres immobilisations financières 2591 2591
Clients douteux ou litigieux 71285 71285
Autres créances clients 1781871 1781871
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 60 60
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2243 2243
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 60948 60948
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2117 2117
Charges constatées d’avance 165465 165465
TOTAL ETAT DES CREANCES 2224615 2088953 135662
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 102 102
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1444278 1176864 267414
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 870204 870204
Personnel et comptes rattachés 238841 238841
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 195666 195666
Impôts sur les bénéfices 49378 49378
T.V.A. 134078 134078
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16685 16685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24387 24387
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 18885 18885
TOTAL – ETAT DES DETTES 2992505 2725091 267414
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 139078
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel