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BILAN GILLOUAYE SAS 2018 Siren 335061610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104280	99006	5274	11732
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63236	63236		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2185616	1357191	828425	637766
Autres immobilisations corporelles	1183313	954520	228792	235742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15273		15273	127502
Participations évaluées - mise en équivalence	966134		966134	876340
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24659		24659	24668
Prêts				
Autres immobilisations financières	48089		48089	48089
TOTAL (I)	4590600	2473953	2116647	1961838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1063020	302504	760516	972728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	484857	64926	419931	1065749
Autres créances	222107		222107	219330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200002	2130	197872	197032
Disponibilités	3416874		3416874	2275820
Charges constatées d’avance	69904		69904	247367
TOTAL (II)	5456764	369560	5087204	4978026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10047363	2843513	7203850	6939864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2622438		2597986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433489		24452	
Subventions d’investissement	62801		30204	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3448728		2982641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488767		694401	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905460		973981	
Dettes fiscales et sociales	949017		601279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3766		14369	
Produits constatés d’avance (2)	1408112		1671318	
TOTAL (IV)	3755122		3957223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7203850		6939864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12233422	7633272
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12233422	7633272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15765	24748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			384638	362991
Total des produits d’exploitation (I)			12633825	8021011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2842859	2227469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			197205	-129617
Autres achats et charges externes			6139943	3200129
Impôts, taxes et versements assimilés			149163	126523
Salaires et traitements			1757224	1573265
Charges sociales			655648	557441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			548252	521996
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			890	1341
Total des charges d’exploitation (II) 			12291185	8078546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342640	-57535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98991	110302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5533	8425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93457	101877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436097	44341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10955		30012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5952		49902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5003		-19890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7611			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12743771		8161325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12310282		8136873	
BENEFICE OU PERTE	433489		24452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155490		
Total Immobilisations corporelles		3185663		438274
Total Immobilisations financières		949097		89794
Total Général		4290251		528068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51210	104280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176500	3447438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	1038882
Total Général			227719	4590600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143758	6458	51210	99006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2184654	239290	48998	2374947
AMORTISSEMENTS Total Général	2328413	245748	100208	2473953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	227990	227990		
Prêts				
Autres immobilisations financières	48089		48089	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	484857	484857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222107	222107		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69904	69904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1052946	1004857	48089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2125	2125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486642	182766	303875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	905460	905460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	949017	949017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3766	3766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1408112	1408112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3755122	3451247	303875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	74