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BILAN GARAGE DU MARAIS 2018 Siren 335016275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18321	16807	1514	1514
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255905	129183	126722	126413
Autres immobilisations corporelles	1063631	523509	540122	525612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35565		35565	35565
TOTAL (I)	1373438	669499	703939	689119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28213		28213	32471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1688800		1688800	1800046
Avances et acomptes versés sur commandes	5585		5585	
Clients et comptes rattachés	361596		361596	221858
Autres créances	152037		152037	171547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124449		124449	142240
Charges constatées d’avance	20474		20474	25627
TOTAL (II)	2381155		2381155	2393789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3754593	669499	3085094	3082908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1941721		1866966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79155		74755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2029260		1950106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240575		334414	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524314		248142	
Dettes fiscales et sociales	277094		516303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13850		33943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1055833		1132802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3085094		3082908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	895499		892237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11445493		11445493	11157349
Production vendue biens				
Production vendue services	878441		878441	814093
Chiffres d’affaires nets	12323934		12323934	11971442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17733	25347
Autres produits			373	5465
Total des produits d’exploitation (I)			12342841	12002254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8767012	8686226
Variation de stock (marchandises)			111245	-728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1053402	998225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4258	-3728
Autres achats et charges externes			698907	626627
Impôts, taxes et versements assimilés			75789	119850
Salaires et traitements			950709	901279
Charges sociales			376976	308723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145826	133615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16442	2245
Total des charges d’exploitation (II) 			12200567	11789027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142274	213227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7875	13636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7875	13636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7875	-13636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134399	199591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3300		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2178		102393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43898		16971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46077		119365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42777		-112365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12468		12471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12346141		12009254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12266986		11934499	
BENEFICE OU PERTE	79155		74755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1039		25347	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	159058		115878	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18321		
Total Immobilisations corporelles		1226567		204544
Total Immobilisations financières		35580		
Total Général		1280468		204544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111574	1319536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35580
Total Général			111574	1373438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16807			16807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574542	145826	67676	652692
AMORTISSEMENTS Total Général	591349	145826	67676	669499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16694		16694	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16694		16694	
TOTAL GENERAL	16694		16694	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35565			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7148			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55123			
T. V. A.	67631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22135			
Charges constatées d’avance	20474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	569672	534107	35565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240575	80241	160334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524314	524314		
Personnel et comptes rattachés	120860	120860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42909	42909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89788	89788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18338	18338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5200	5200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13850	13850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055833	895499	160334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	211287		19358	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31599		40777	
Location, charges locatives et de copropriété	222408		226369	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29081		19886	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	50783		52440	
Autres comptes	365036		287156	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	698907		626627	
Taxe professionnelle	43928		43664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31861		76186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75789		119850	
Montant de la TVA. collectée	947675		668465	
Total TVA. déductible sur biens et services	551221		323805	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15