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BILAN GARAGE DU MARAIS 2017 Siren 335016275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18321	16807	1514	1514
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228343	101930	126413	82163
Autres immobilisations corporelles	998224	472612	525612	518505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1500
Autres immobilisations financières	35565		35565	35565
TOTAL (I)	1280468	591349	689119	639263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32471		32471	28743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1800046		1800046	1799318
Avances et acomptes versés sur commandes				3600
Clients et comptes rattachés	238552	16694	221858	278220
Autres créances	171547		171547	212714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142240		142240	20955
Charges constatées d’avance	25627		25627	25029
TOTAL (II)	2410483	16694	2393789	2368578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3690952	608043	3082908	3007841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1866966		1643910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74755		223056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1950106		1875351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334414		306302	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248142		553517	
Dettes fiscales et sociales	516303		272665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33943		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1132802		1132490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3082908		3007841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	892237		903460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11157349		11157349	12692902
Production vendue biens				
Production vendue services	814093		814093	677360
Chiffres d’affaires nets	11971442		11971442	13370262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25347	31066
Autres produits			5465	437
Total des produits d’exploitation (I)			12002254	13405721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8686226	10585903
Variation de stock (marchandises)			-728	-369062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			998225	887377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3728	-4023
Autres achats et charges externes			626627	585323
Impôts, taxes et versements assimilés			119850	105333
Salaires et traitements			901279	845830
Charges sociales			308723	318405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133615	126937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2245	6
Total des charges d’exploitation (II) 			11789027	13082028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213227	323692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13636	13475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13636	13475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13636	-13475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199591	310218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		13150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		17350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102393		4737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16971		10278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119365		15015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112365		2335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12471		89496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12009254		13423071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11934499		13200015	
BENEFICE OU PERTE	74755		223056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25347		31066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	115878		130980	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18321		
Total Immobilisations corporelles		1186923		201942
Total Immobilisations financières		37080		
Total Général		1242325		201942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162299	1226567
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	35580
Total Général			163799	1280468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16807			16807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586255	133615	145327	574542
AMORTISSEMENTS Total Général	603062	133615	145327	591349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16694		16694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16694		16694
TOTAL GENERAL		16694		16694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16694		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35565			
Clients douteux ou litigieux	17054			
Autres créances clients	221498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121443			
T. V. A.	22650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27454			
Charges constatées d’avance	25627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	471291	435726	35565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3287	3287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331127	90562	229636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248142	248142		
Personnel et comptes rattachés	151195	151195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90081	90081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51155	51155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218672	218672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5200	5200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33943	33943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1132802	892237	229636	10929
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19358		14536	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40777		34257	
Location, charges locatives et de copropriété	226369		213183	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19886		17496	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	52440		27285	
Autres comptes	287156		293102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	626627		585323	
Taxe professionnelle	43664		53837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76186		51496	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119850		105333	
Montant de la TVA. collectée	668465		657523	
Total TVA. déductible sur biens et services	323805		273531	
Effectif moyen du personnel	16		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		14