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BILAN GARAGE DU MARAIS 2016 Siren 335016275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18321	16807	1514	4764
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183798	101635	82163	101118
Autres immobilisations corporelles	1003125	484620	518505	587580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	7500
Autres immobilisations financières	35565		35565	35565
TOTAL (I)	1242325	603062	639263	736542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28743		28743	24720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1799318		1799318	1430256
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	3375
Clients et comptes rattachés	278220		278220	237490
Autres créances	212714		212714	41371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20955		20955	242926
Charges constatées d’avance	25029		25029	16824
TOTAL (II)	2368578		2368578	1996961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3610903	603062	3007841	2733503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1643910		1255546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223056		458364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1875351		1722295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306302		381346	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553517		226828	
Dettes fiscales et sociales	272665		383856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6		18980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1132490		1011209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3007841		2733503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903460		696449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12692902		12692902	10892311
Production vendue biens				
Production vendue services	677360		677360	1886416
Chiffres d’affaires nets	13370262		13370262	12778728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3956	2375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31066	1142
Autres produits			437	4837
Total des produits d’exploitation (I)			13405721	12787082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10585903	9852973
Variation de stock (marchandises)			-369062	-350029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			887377	683540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4023	11703
Autres achats et charges externes			585323	716620
Impôts, taxes et versements assimilés			105333	100885
Salaires et traitements			845830	696493
Charges sociales			318405	278504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126937	128175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4670
Total des charges d’exploitation (II) 			13082028	12123536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323692	663546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13475	13574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13475	13574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13475	-13574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310218	649972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13150		26650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17350		26650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4737		1416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10278		13026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15015		14442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2335		12208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89496		203816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13423071		12813732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13200015		12355368	
BENEFICE OU PERTE	223056		458364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10214	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18321		
Total Immobilisations corporelles		1166843		45936
Total Immobilisations financières		43080		
Total Général		1228244		45936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25855	1186924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43080
Total Général			25855	1248325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13557	3251		16807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478149	123686	15577	586258
AMORTISSEMENTS Total Général	491705	126937	15577	603065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	35565			
Clients douteux ou litigieux	52			
Autres créances clients	278168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152218			
T. V. A.	22751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37745			
Charges constatées d’avance	25029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	553028	517463	35565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6709	6709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299593	70563	229030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553517	553517		
Personnel et comptes rattachés	139425	139425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84287	84287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41774	41774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1980	1980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5200	5200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1132490	903460	229030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14536			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34257		153872	
Location, charges locatives et de copropriété	213183		198333	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17496		17466	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27285		45434	
Autres comptes	293102		301515	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	585323		716620	
Taxe professionnelle	53837		34662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51496		66223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105333		100885	
Montant de la TVA. collectée	657523		679929	
Total TVA. déductible sur biens et services	273531		254485	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14