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BILAN ELECTRONIQUE SERVICE MONTARIOL 2016 Siren 335074159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18130	18130		849
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144334	112112	32222	36566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1665	1085	580	915
Autres immobilisations corporelles	109517	54216	55301	1196
Immobilisations en cours				45801
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209900	3190	206710	17630
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	2804
TOTAL (I)	487708	188733	298975	109622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	53138		53138	18210
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141983	34628	107355	127755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51718	12783	38934	45208
Autres créances	88859		88859	61641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492158		492158	654081
Charges constatées d’avance	11453		11453	5966
TOTAL (II)	839308	47411	791897	912861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327016	236144	1090872	1022483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	674914		620723	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60022		54191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743736		683714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81		45	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11133		11221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29959		19486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226455		219813	
Dettes fiscales et sociales	69841		79840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950		4950	
Autres dettes	3017		1864	
Produits constatés d’avance (2)	1700		1550	
TOTAL (IV)	347136		338768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090872		1022483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347136		338768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1878080	213389	2091469	2233688
Production vendue biens				
Production vendue services	103564	26296	129860	107819
Chiffres d’affaires nets	1981644	239685	2221329	2341507
				
Production stockée			34928	-23902
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2748	1000
Autres produits			13	443
Total des produits d’exploitation (I)			2259018	2319048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1786750	1814846
Variation de stock (marchandises)			-14228	64640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77445	89645
Impôts, taxes et versements assimilés			13269	21259
Salaires et traitements			195414	161060
Charges sociales			90768	79917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8533	15045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47237	416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4529	2628
Total des charges d’exploitation (II) 			2209717	2249456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49301	69592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10214	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2059	814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12274	814
Dotations financières sur amortissements et provisions			920	255
Intérêts et charges assimilées				78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			920	333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11354	481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60655	70073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	829		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13338		150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6756	
Total des produits exceptionnels (VII)	14167		156806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13002		155432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13002		158365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1165		-1559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1798		14323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2285458		2476668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2225437		2422477	
BENEFICE OU PERTE	60022		54191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14015		40478	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2711		1020	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21941		
Total Immobilisations corporelles		282178		11808
Total Immobilisations financières		17804		200000
Total Général		321923		211808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38469	255516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12504	205300
Total Général			50973	482758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17281	849		18130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197700	7684	37972	167413
AMORTISSEMENTS Total Général	214981	8533	37972	185543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		34628		
Sur comptes clients	2921	12609	2748	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5191	48157	2748	
TOTAL GENERAL	5191	48157	2748	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47237	2748	
                                             - Financières		920		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	15180			
Autres créances clients	36538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19752			
Impôts sur les bénéfices	19818			
T. V. A.	7044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5271			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36974			
Charges constatées d’avance	11453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152329	152329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226455	226455		
Personnel et comptes rattachés	7212	7212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36600	36600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20547	20547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5482	5482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950	4950		
Groupe et associés	11133	11133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3017	3017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1700	1700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	317177	317177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel