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BILAN CENTRE ETUDE VALORISATION ALGUES 2018 Siren 335037107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10870	463	10407	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48554	42972	5582	614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71556	66514	5042	16982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1420033	1337696	82336	155464
Autres immobilisations corporelles	201591	194502	7089	7300
Immobilisations en cours	29868		29868	627
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	1560
Prêts				
Autres immobilisations financières	8		8	508
TOTAL (I)	1782495	1642148	140347	183055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9931		9931	2219
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1950		1950	
Clients et comptes rattachés	533571	36830	496741	684861
Autres créances	639540		639540	135048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	2781
Disponibilités	998479		998479	697531
Charges constatées d’avance	32749		32749	28017
TOTAL (II)	2256219	36830	2219390	1550456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4038714	1678977	2359737	1733512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	351286		351286	
Réserve légale (1)	25838		25838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-532370		-652847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267947		120477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	912701		644753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235445		75984	
Provisions pour charges	11668		11668	
TOTAL (III)	247113		87652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16823		989	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442682		365754	
Dettes fiscales et sociales	539295		516617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24915		31783	
Produits constatés d’avance (2)	176209		85964	
TOTAL (IV)	1199924		1001106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2359737		1733512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848668		570644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				372
Production vendue biens				
Production vendue services	1870543	77461	1948004	1783921
Chiffres d’affaires nets	1870543	77461	1948004	1784293
				
Production stockée			7712	-2441
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3932	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158219	106657
Autres produits			85	452
Total des produits d’exploitation (I)			2117952	1888961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20729	22645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491602	490894
Impôts, taxes et versements assimilés			72403	56443
Salaires et traitements			998979	937688
Charges sociales			437340	393458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94340	98076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112937	49268
Autres charges			13832	15803
Total des charges d’exploitation (II) 			2242162	2065437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124210	-176476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1690	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	102
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1003	
Total des produits financiers (V)			2695	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			60	180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2635	-60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121575	-176537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2997		184250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1545		4443	
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4542		268692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2172		4496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58124			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60342		5200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55800		263493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-445322		-33521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2125189		2157774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1857241		2037297	
BENEFICE OU PERTE	267947		120477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42972		16452
Total Immobilisations corporelles		1717652		37852
Total Immobilisations financières		2068		
Total Général		1762692		54304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32456	1723048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2045	23
Total Général			34501	1782495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42358	1077		43435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1537279	93264	31829	1598713
AMORTISSEMENTS Total Général	1579637	94340	31829	1642148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118384
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11668
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117061
Total Provisions pour risques et charges	87652	171061	11600	247113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36830			36830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36830			36830
TOTAL GENERAL	124482	171061	11600	283943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112937	11600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58124		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8	8		
Clients douteux ou litigieux	39528		39528	
Autres créances clients	494043	494043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	547894	547894		
T. V. A.	77498	77498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14147	14147		
Charges constatées d’avance	32749	32749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205868	1166340	39528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442682	276269	166413	
Personnel et comptes rattachés	82806	82806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208495	126648	81847	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117096	117096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130898	27902	102996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24915	24915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176209	176209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183101	831845	351256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23