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BILAN CENTRE ETUDE VALORISATION ALGUES 2016 Siren 335037107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44521	43901	620	1044
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73797	43494	30304	51326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1475847	1246240	229606	310170
Autres immobilisations corporelles	231949	221770	10179	17809
Immobilisations en cours	627		627	627
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5991		5991	5976
Prêts				
Autres immobilisations financières	508		508	508
TOTAL (I)	1833241	1555405	277835	387460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4660		4660	7140
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	754033	35668	718365	588265
Autres créances	142088		142088	334249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2781		2781	2781
Disponibilités	190653		190653	174778
Charges constatées d’avance	21089		21089	22623
TOTAL (II)	1115303	35668	1079635	1129835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2948544	1591074	1357470	1517295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	351286		351286	
Réserve légale (1)	25838		25838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-603316		-730046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259531		126730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74276		333808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118384		118384	
Provisions pour charges			46906	
TOTAL (III)	118384		165290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	989		989	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590328		351668	
Dettes fiscales et sociales	522440		554847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23001		23394	
Produits constatés d’avance (2)	28052		87300	
TOTAL (IV)	1164810		1018198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1357470		1517295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1164810		1018198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1117		1117	
Production vendue biens				
Production vendue services	1750874	139484	1890358	2311996
Chiffres d’affaires nets	1751991	139484	1891475	2311996
				
Production stockée			-2480	-2891
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48082	972
Autres produits			248	126
Total des produits d’exploitation (I)			1937325	2310202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19282	37799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				541
Autres achats et charges externes			586968	735847
Impôts, taxes et versements assimilés			52541	59912
Salaires et traitements			994700	1024569
Charges sociales			410428	450485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106638	112132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8920	13487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				46906
Autres charges			17470	34747
Total des charges d’exploitation (II) 			2196947	2516425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259622	-206222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1294	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1318	198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			40	1125
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	1125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1277	-927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258345	-207149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6693		777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			332631	
Total des produits exceptionnels (VII)	6693		333408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38969		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4031		39188	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43001		68222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36307		265186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35121		-68693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1945336		2643809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2204867		2517079	
BENEFICE OU PERTE	-259531		126730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1176		972	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17466		26471	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44521		
Total Immobilisations corporelles		1808384		1029
Total Immobilisations financières		6485		15
Total Général		1859390		1044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27193	1782220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général			27193	1833241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43478	424		43901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1428452	110245	27193	1511504
AMORTISSEMENTS Total Général	1471929	110669	27193	1555405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38384
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				80000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	46906		46906	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165290		46906	118384
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26748	8920		35668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26748	8920		35668
TOTAL GENERAL	192038	8920	46906	154052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8920	46906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4031		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	508			
Clients douteux ou litigieux	38267			
Autres créances clients	715765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68060			
T. V. A.	21244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3061			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48723			
Charges constatées d’avance	21089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	917718	878943	38775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590328	590328		
Personnel et comptes rattachés	99958	99958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233631	233631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58930	58930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129920	129920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23001	23001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28052	28052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1163821	1163821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143925		259064	
Location, charges locatives et de copropriété	134499		121851	
Personnel extérieur à l’entreprise			347	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66870		52666	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241673		301920	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586968		735847	
Taxe professionnelle	23544		26505	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28997		33407	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52541		59912	
Montant de la TVA. collectée	138874		166412	
Total TVA. déductible sur biens et services	92137		123978	
Effectif moyen du personnel			27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			27