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BILAN CENTRE DE VALORISATION DE LA MATIERE 2020 Siren 335037735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72702	70766	1936	
Fonds commercial	91469		91469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8917	798	8119	
Constructions	560843	294179	266664	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1416528	1222974	193553	
Autres immobilisations corporelles	564459	386709	177750	
Immobilisations en cours	58085		58085	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1355959		1355959	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4128962	1975427	2153535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1598864		1598864	
En cours de production de biens	2470		2470	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2511508		2511508	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5036566	29615	5006951	
Autres créances	3486835		3486835	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1323601		1323601	
Disponibilités	7709394		7709394	
Charges constatées d’avance	6391		6391	
TOTAL (II)	21675630	29615	21646015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25804591	2005042	23799549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1554696			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	220875			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156632			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7760205			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3872698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	358027			
TOTAL (I)	13923133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263710			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	263710			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2161028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2456710			
Dettes fiscales et sociales	617734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4214817			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9601949			
(V)	10758			
TOTAL GENERAL (I à V)	23799549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9601949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11944336	4670033	16614369	
Production vendue services	143484	29599	173083	
Chiffres d’affaires nets	12087820	4699632	16787452	
				
Production stockée			36206	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588161	
Autres produits			59799	
Total des produits d’exploitation (I)			17471618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7687877	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1400714	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			199807	
Autres achats et charges externes			4137227	
Impôts, taxes et versements assimilés			104738	
Salaires et traitements			1075721	
Charges sociales			322625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			260632	
Autres charges			38749	
Total des charges d’exploitation (II) 			15445709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2025909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18692	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2561136	
Autres intérêts et produits assimilés			10591	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3282	
Différences positives de change			106	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2593808	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30647	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30647	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2563161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4589070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4598			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200724			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	520246			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20070030			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16197332			
BENEFICE OU PERTE	3872698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162917		3688
Total Immobilisations corporelles		3251345		97756
Total Immobilisations financières		1355959		
Total Général		4770221		101444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69192	4008	2434	70766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2438474	206457	740270	1904661
AMORTISSEMENTS Total Général	2507667	210465	742704	1975427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				358027
Total Provisions réglementées	358027			358027
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				260632
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3078
Total Provisions pour risques et charges	219308	263710	219308	263710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25538	4077		29615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25538	4077		29615
TOTAL GENERAL	602872	267787	219308	651352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		267787		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35485	35485		
Autres créances clients	5001081	5001081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250	2250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	299280	299280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2552108		2552108	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	633197	633197		
Charges constatées d’avance	6391	6391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8529792	5977684	2552108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151660	151660		
Emprunts et dettes financières divers	62330	62330		
Fournisseurs et comptes rattachés	2456710	2456710		
Personnel et comptes rattachés	277582	277582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64267	64267		
Impôts sur les bénéfices	40290	40290		
T.V.A.	228545	228545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7050	7050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2098699	2098699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4214817	4214817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9601949	9601949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	434880			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234160			
Location, charges locatives et de copropriété	3656			
Personnel extérieur à l’entreprise	32330			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2179021			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1688060			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4137227			
Taxe professionnelle	68495			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104738			
Montant de la TVA. collectée	2575956			
Total TVA. déductible sur biens et services	2612726			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32