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BILAN SOCCAST SOC COM CASTELCULIER 2022 Siren 334937364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153062	138197	14865	
Fonds commercial	506525		506525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722716	22716	700000	
Constructions	2602214	1560481	1041733	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2786788	1450574	1336214	
Autres immobilisations corporelles	1371597	1037212	334385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204183		204183	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1122776		1122776	
Prêts	185723		185723	
Autres immobilisations financières	328382		328382	
TOTAL (I)	9983964	4209179	5774785	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46662		46662	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3959530	244112	3715418	
Avances et acomptes versés sur commandes	16760		16760	
Clients et comptes rattachés	788077		788077	
Autres créances	2641440		2641440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809081		809081	
Charges constatées d’avance	87667		87667	
TOTAL (II)	8349217	244112	8105106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18333183	4453292	13879891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16372			
Réserves statutaires ou contractuelles	305118			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3466675			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2121492			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89225			
TOTAL (I)	6036994			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116984			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116984			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1738128			
Emprunts et dettes financières divers (4)	693555			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3150224			
Dettes fiscales et sociales	1989208			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154799			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7725914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13879891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6432786			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18266			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45841589		45841589	
Production vendue biens	4625958		4625958	
Production vendue services	921266	1	921266	
Chiffres d’affaires nets	51388812	1	51388812	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104548	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274994	
Autres produits			233768	
Total des produits d’exploitation (I)			52002122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39734453	
Variation de stock (marchandises)			-450304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-494	
Autres achats et charges externes			2879362	
Impôts, taxes et versements assimilés			530646	
Salaires et traitements			4287385	
Charges sociales			904715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49984	
Autres charges			72322	
Total des charges d’exploitation (II) 			48772072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3230050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19189	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20381	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20603	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27773	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7170	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3242069	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26546			
Total des produits exceptionnels (VII)	59976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1884			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	417141			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	694574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52101890			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49980398			
BENEFICE OU PERTE	2121492			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2404			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134600	3596		138197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3732194	448134	109345	4070983
AMORTISSEMENTS Total Général	3866795	451730	109345	4209179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	113887	1884	26546	89225
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	103153	49984	36153	116984
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103153	49984	36153	116984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	217041	51868	62700	206208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	514105		514105	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3517184	3517184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4031289	3517184	514105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1738128	445000	1198298	94830
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	693555	693555		
Fournisseurs et comptes rattachés	3150224	3150224		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1989208	1989208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154799	154799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7725914	6432786	1198298	94830
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel