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BILAN SOCCAST SOC COM CASTELCULIER 2021 Siren 334937364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150841	134600	16241	21453
Fonds commercial	506524		506524	506524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722715	22715	700000	700000
Constructions	2606924	1455340	1151583	1263841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2756851	1275889	1480962	511750
Autres immobilisations corporelles	1375163	978248	396914	331128
Immobilisations en cours	1767		1767	172136
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	213018		213018	212799
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1080229		1080229	1035365
Prêts	169112		169112	148651
Autres immobilisations financières	311081		311081	276114
TOTAL (I)	9894229	3866794	6027434	5179764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46168		46168	28586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3509226	218500	3290726	3441940
Avances et acomptes versés sur commandes	38329		38329	
Clients et comptes rattachés	770080		770080	432325
Autres créances	2813669		2813669	2654494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665766		665766	816437
Charges constatées d’avance	72903		72903	89627
TOTAL (II)	7916145	218500	7697645	7463412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17810374	4085294	13725079	12643177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16372		16372	
Réserves statutaires ou contractuelles	303374		301631	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3331650		2605113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1636767		1228279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113887		142521	
TOTAL (I)	5440164		4332030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103153		202531	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103153		202531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2453894		1580747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1297692		1421209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2606107		3047910	
Dettes fiscales et sociales	1661105		1874181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6822		6822	
Autres dettes	156139		177743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8181762		8108615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13725079		12643177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6536967		7103694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1297692			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			39572564	39628389
Production vendue biens			4611096	5371759
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			44183660	45000148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14079	6589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342776	359680
Autres produits			144978	155643
Total des produits d’exploitation (I)			44685493	45522060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33642962	34995973
Variation de stock (marchandises)			239909	-224932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85015	88598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17582	-853
Autres achats et charges externes			2397560	2326664
Impôts, taxes et versements assimilés			486108	698961
Salaires et traitements			3852318	3951530
Charges sociales			889501	964557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369103	345017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36153	103531
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218500	307195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40615	68616
Total des charges d’exploitation (II) 			42240163	43624856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2445330	1897203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6594	8719
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21513	21264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				75
Reprises sur provisions et transferts de charges				4800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21513	26140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36377	44489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36377	44489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14865	-18348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2437059	1887574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47384		7667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		46785	
Reprises sur provisions et transferts de charges	156658		40935	
Total des produits exceptionnels (VII)	204242		95387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25136		8373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38626		1349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2223		2223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65985		11945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138257		83442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	355257		258858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	583291		483878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44917841		45652306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43281074		44424026	
BENEFICE OU PERTE	1636768		1228279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		661228		
Total Immobilisations corporelles		8039538	1325256	
Total Immobilisations financières		1672931	101546	
Total Général		10373697	1426802	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3862	657366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1901373	7463421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1034	1773442
Total Général			1906269	9894229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133250	5212	3862	134600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5060682	363890	1692377	3732195
AMORTISSEMENTS Total Général	5193932	369103	1696239	3866795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113888
Total Provisions réglementées	142522	2223	30858	113888
Provisions pour litiges				103153
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202531	36153	135531	103153
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	307195	218500	307195	218500
Sur comptes clients	3401	3401		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310596	218500	310596	218500
TOTAL GENERAL	655649	256877	476985	435541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254653	320327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2223	156657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	169113		169113	
Autres immobilisations financières	311081		311081	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	770081	770081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-6000	-6000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43873	43873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1975002	1975002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800720	800720		
Charges constatées d’avance	72904	72904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4136848	3656654	480194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239883	239883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2214012	569217	1361227	283568
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2606108	2606108		
Personnel et comptes rattachés	1031837	1031837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284617	284617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67092	67092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277560	277560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6823	6823		
Groupe et associés	1297692	1297692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156139	156139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8181763	6536968	1361227	283568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	630651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel