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BILAN SOCCAST SOC COM CASTELCULIER 2020 Siren 334937364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			-1	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154703	133249	21454	
Fonds commercial	506525		506525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722716	22716	700000	
Constructions	3020947	1757106	1263841	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2350113	1838362	511750	
Autres immobilisations corporelles	1773626	1442498	331129	
Immobilisations en cours	172136		172136	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	212800		212800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1035365		1035365	
Prêts	148651		148651	
Autres immobilisations financières	276115		276115	
TOTAL (I)	10373697	5193932	5179765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28587		28587	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3749136	307195	3441940	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	435726	3401	432326	
Autres créances	2654494		2654494	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	816437		816437	
Charges constatées d’avance	89628		89628	
TOTAL (II)	7774008	310596	7463412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18147705	5504527	12643177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16372			
Réserves statutaires ou contractuelles	301632			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2605114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1228279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	142522			
TOTAL (I)	4332031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202531			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	202531			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1580748			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1421209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3047911			
Dettes fiscales et sociales	1874181			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6823			
Autres dettes	177744			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8108615			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12643177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7103694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39628389		39628389	
Production vendue biens	4733398		4733398	
Production vendue services	638361		638361	
Chiffres d’affaires nets	45000148		45000148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359680	
Autres produits			155643	
Total des produits d’exploitation (I)			45522060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34995973	
Variation de stock (marchandises)			-224932	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-853	
Autres achats et charges externes			2326664	
Impôts, taxes et versements assimilés			698961	
Salaires et traitements			3951530	
Charges sociales			964557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307195	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103531	
Autres charges			68616	
Total des charges d’exploitation (II) 			43624856	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1897203	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8719	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21264	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44489	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44489	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1887574	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46785			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40935			
Total des produits exceptionnels (VII)	95387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258858			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	483878			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45652306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44424026			
BENEFICE OU PERTE	1228279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1399			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646754		14474
Total Immobilisations corporelles		7934304		280103
Total Immobilisations financières		1614340		76362
Total Général		10195398		370939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				661228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174869	8039538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17771	1672931
Total Général			192640	10373697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127761	5489		133250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4894673	339529	173520	5060682
AMORTISSEMENTS Total Général	5022434	345017	173520	5193932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142521
Total Provisions réglementées	181233	2223	40935	142521
Provisions pour litiges				202531
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116067	103531	17067	202531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	280887	307195	280887	307195
Sur comptes clients	46453		43052	3401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332140	307195	328739	310596
TOTAL GENERAL	629440	412950	386742	655648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		410726	341007	
                                             - Financières			4800	
                                            - Exceptionnelles		2223	40935	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	148651		148651	
Autres immobilisations financières	276115		276115	
Clients douteux ou litigieux	1815	1815		
Autres créances clients	433911	433911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41309	41309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1719986	719986	1000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	893107	893107		
Charges constatées d’avance	89628	89628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3604614	2179848	1424766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36075	36075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1544672	539751	967696	37226
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3047911	3047911		
Personnel et comptes rattachés	1079628	1079628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309109	309109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66364	66364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419080	419080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6823	6823		
Groupe et associés	1421209	1421209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177744	177744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8108615	7103694	967696	37226
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35091			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel