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BILAN SOCCAST SOC COM CASTELCULIER 2019 Siren 334937364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140230	127761	12469	
Fonds commercial	506525		506525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722716	22552	700163	
Constructions	3067732	1681123	1386609	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2445070	1816469	628601	
Autres immobilisations corporelles	1698786	1374529	324257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	212712	4800	207912	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	998360		998360	
Prêts	127153		127153	
Autres immobilisations financières	276115		276115	
TOTAL (I)	10195398	5027234	5168164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27734		27734	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3524203	280887	3243316	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566341	46453	519889	
Autres créances	2876114		2876114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631867		631867	
Charges constatées d’avance	69954		69954	
TOTAL (II)	7696213	327340	7368873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17891611	5354574	12537037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16372			
Réserves statutaires ou contractuelles	299889			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2232041			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	874816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	181233			
TOTAL (I)	3642462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116067			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116067			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2912966			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1645315			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2594952			
Dettes fiscales et sociales	1443714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6823			
Autres dettes	174738			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8778507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12537037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7264472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	821446			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37516642		37516642	
Production vendue biens	3705908		3705908	
Production vendue services	770330		770330	
Chiffres d’affaires nets	41992880		41992880	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22612	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310665	
Autres produits			128758	
Total des produits d’exploitation (I)			42454915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32756994	
Variation de stock (marchandises)			123276	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			312	
Autres achats et charges externes			2330735	
Impôts, taxes et versements assimilés			539975	
Salaires et traitements			3620514	
Charges sociales			1030456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282967	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17067	
Autres charges			37599	
Total des charges d’exploitation (II) 			41204174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1250741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3542	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22951	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55	
Autres intérêts et produits assimilés			712	
Reprises sur provisions et transferts de charges			109334	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133052	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143844	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143844	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1243491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54698			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71			
Reprises sur provisions et transferts de charges	88035			
Total des produits exceptionnels (VII)	142804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94904			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	199917			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42734313			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41859497			
BENEFICE OU PERTE	874816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58787			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1884			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646976		4530
Total Immobilisations corporelles		7739600		197528
Total Immobilisations financières		1824947		73684
Total Général		10211524		275742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4752	646754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2824	7934304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			284292	1614340
Total Général			291868	10195398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127429	5084	4752	127761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4521551	375946	2824	4894673
AMORTISSEMENTS Total Général	4648980	381030	7576	5022434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				181233
Total Provisions réglementées	235045	2223	56035	181233
Provisions pour litiges				116067
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101864	49067	34864	116067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4800
sur immobilisations –autres immobilisations financières	79342	79342		
Sur stocks et en cours	235205	280887	235205	280887
Sur comptes clients	58183	2079	13810	46453
Autres provisions pour dépréciation	29992	29992		
Total Provisions pour dépréciation	559971	282967	510797	332140
TOTAL GENERAL	896879	334257	601697	629440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300034	251879	
                                             - Financières			109334	
                                            - Exceptionnelles		34223	88035	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127153		127153	
Autres immobilisations financières	276115		276115	
Clients douteux ou litigieux	49087	49087		
Autres créances clients	517254	517254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33018	33018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2067783	2067783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	775312	775312		
Charges constatées d’avance	69954	69954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3915677	3512409	403268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	857805	857805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2055161	541126	1294687	219348
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2594952	2594952		
Personnel et comptes rattachés	805583	805583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308529	308529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63748	63748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265854	265854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6823	6823		
Groupe et associés	1645315	1645315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174738	174738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8778507	7264472	1294687	219348
Emprunts souscrits en cours d’exercice	244909			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	549901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel