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BILAN SOCCAST SOC COM CASTELCULIER 2018 Siren 334937364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140452	127429	13023	
Fonds commercial	506525		506525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722716	21686	701030	
Constructions	3067732	1535042	1532690	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2332053	1678507	653545	
Autres immobilisations corporelles	1617100	1286315	330784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369961	157249	212712	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	962653		962653	
Prêts	121916		121916	
Autres immobilisations financières	370418	79342	291076	
TOTAL (I)	10211524	4885571	5325953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28046		28046	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3647480	235205	3412275	
Avances et acomptes versés sur commandes	716		716	
Clients et comptes rattachés	511812	58183	453629	
Autres créances	3055244		3055244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47020	29992	17028	
Disponibilités	675665		675665	
Charges constatées d’avance	69782		69782	
TOTAL (II)	8035765	323380	7712385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18247289	5208951	13038338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16372			
Réserves statutaires ou contractuelles	298146			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1580075			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1153709			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	235045			
TOTAL (I)	3321458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101864			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101864			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3014445			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1562310			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2730951			
Dettes fiscales et sociales	1412683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6823			
Autres dettes	887803			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9615016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13038338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7775057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	617564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34063634		34063634	
Production vendue biens	5177514		5177514	
Production vendue services	511410		511410	
Chiffres d’affaires nets	39752559		39752559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27209	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261451	
Autres produits			151567	
Total des produits d’exploitation (I)			40192785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30972057	
Variation de stock (marchandises)			70231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3935	
Autres achats et charges externes			2091816	
Impôts, taxes et versements assimilés			503927	
Salaires et traitements			3398569	
Charges sociales			1068058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235205	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2864	
Autres charges			46979	
Total des charges d’exploitation (II) 			38860572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1332213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23611	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25212	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3666	
Intérêts et charges assimilées			74490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1279269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78665			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162339			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65959			
Total des produits exceptionnels (VII)	306962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19818			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69137			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184751			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159876			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40524960			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39371251			
BENEFICE OU PERTE	1153709			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2564			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646147		2556
Total Immobilisations corporelles		7629541		142856
Total Immobilisations financières		1645255		233443
Total Général		9920943		378855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1726	646976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32797	7739600
Prêts et immobilisations financières			33932	
Total Immobilisations financières			53750	1824947
Total Général			88274	10211524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126800	2356	1726	127429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4167277	387070	32797	4521550
AMORTISSEMENTS Total Général	4294076	389426	34523	4648979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				235045
Total Provisions réglementées	295856	2137	62948	235045
Provisions pour litiges				101864
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35011	69864	3011	101864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				157249
sur immobilisations –autres immobilisations financières	79342			79342
Sur stocks et en cours	222316	235205	222316	235205
Sur comptes clients	62264		4080	58183
Autres provisions pour dépréciation	26326	3666		29992
Total Provisions pour dépréciation	547498	238871	226397	559971
TOTAL GENERAL	878363	310871	292355	896879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238069	226397	
                                             - Financières		3666		
                                            - Exceptionnelles		69137	65959	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	121916		121916	
Autres immobilisations financières	370418		370418	
Clients douteux ou litigieux	49719	49719		
Autres créances clients	462094	462094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41591	41591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2365144	2365144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648477	648477		
Charges constatées d’avance	69782	69782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4129172	3636839	492334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654293	654293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2360153	520194	1445394	394565
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2730951	2730951		
Personnel et comptes rattachés	741790	741790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372436	372436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42232	42232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256226	256226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6823	6823		
Groupe et associés	1562310	1562310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887803	887803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9615016	7775057	1445394	394565
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112344			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131		126	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	131		126