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BILAN SOCCAST SOC COM CASTELCULIER 2017 Siren 334937364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139622	126800	12822	
Fonds commercial	506525		506525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722716	20777	701938	
Constructions	3057232	1380033	1677199	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2287386	1553166	734220	
Autres immobilisations corporelles	1562208	1213300	348908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228579	157249	71330	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	929087		929087	
Prêts	126302		126302	
Autres immobilisations financières	361287	79342	281945	
TOTAL (I)	9920943	4530667	5390275	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24111		24111	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3717711	222316	3495394	
Avances et acomptes versés sur commandes	870		870	
Clients et comptes rattachés	513578	62264	451314	
Autres créances	3075124		3075124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47020	26326	20694	
Disponibilités	395838		395838	
Charges constatées d’avance	79941		79941	
TOTAL (II)	7854192	310905	7543286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17775134	4841573	12933562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16372			
Réserves statutaires ou contractuelles	296403			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2081818			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	295856			
TOTAL (I)	2728561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35011			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35011			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3666484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1560139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2682094			
Dettes fiscales et sociales	1242893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8083			
Autres dettes	1010298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10169990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12933562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6401156			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	845120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32356124		32356124	
Production vendue biens	4766462		4766462	
Production vendue services	393056		393056	
Chiffres d’affaires nets	37515642		37515642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8051	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253497	
Autres produits			150807	
Total des produits d’exploitation (I)			37927997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29686897	
Variation de stock (marchandises)			-191771	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62041	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7388	
Autres achats et charges externes			2142940	
Impôts, taxes et versements assimilés			476865	
Salaires et traitements			3164685	
Charges sociales			984311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60139	
Total des charges d’exploitation (II) 			37011330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			916667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			386	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1371540	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	
Autres intérêts et produits assimilés			97	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1371728	
Dotations financières sur amortissements et provisions			304	
Intérêts et charges assimilées			106305	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1265119	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2182173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7536			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	196711			
Total des produits exceptionnels (VII)	204247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35350			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146688			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56932			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39504359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37422541			
BENEFICE OU PERTE	2081818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41732			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1860			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646298		
Total Immobilisations corporelles		7947693		346888
Total Immobilisations financières		1598671		72572
Total Général		10192662		419460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			151	646147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			665039	7629541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25988	1645255
Total Général			691179	9920943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124255	2545		126800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4283883	403605	520211	4167277
AMORTISSEMENTS Total Général	4408138	406150	520211	4294076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				295856
Total Provisions réglementées	381330	339	85813	295856
Provisions pour litiges				35011
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37500	35011	37500	35011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				157249
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211168	222316	211168	222316
Sur comptes clients	58717	4144	597	62264
Autres provisions pour dépréciation	99420	304	73398	26326
Total Provisions pour dépréciation	605896	226763	285163	547496
TOTAL GENERAL	1024726	262114	408476	878363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		226460	211765	
                                             - Financières		304		
                                            - Exceptionnelles		35350	196711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	126302	126		
Autres immobilisations financières	361287	56		
Clients douteux ou litigieux	51776			
Autres créances clients	461802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1914			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2456165			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556100			
Charges constatées d’avance	79941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4156231	1457428	2698804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	882214	882214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2784270	534355	1674927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2682094	2682094		
Personnel et comptes rattachés	611224	611224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290510	290510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22561	22561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318598	318598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8083	8083		
Groupe et associés	1560139	41221		1518918
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1010298	1010298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10169990	6401156	1674927	2093907
Emprunts souscrits en cours d’exercice	187656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	583196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	790000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel