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BILAN PARIS NORD MATERIAUX-ST MAUR 2018 Siren 334963683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8979	8979		
Fonds commercial	69314		69314	69314
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151896	145999	5897	6862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40974	40974		78
Autres immobilisations corporelles	151024	112918	38106	13300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16342		16342	16342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26496		26496	26608
TOTAL (I)	465025	308870	156155	132504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	289079		289079	280057
Avances et acomptes versés sur commandes	10079		10079	
Clients et comptes rattachés	465244	97622	367622	467959
Autres créances	115953		115953	98315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	377652		377652	509141
Charges constatées d’avance	7362		7362	9230
TOTAL (II)	1325369	97622	1227747	1424702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790394	406492	1383902	1557206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27714		27714	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	716549		692096	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23237		23237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27521		24454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883021		855500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			90169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308518		391927	
Dettes fiscales et sociales	192088		214419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275		5190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500881		701706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1383902		1557206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500881		701706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2766308		2766308	2503101
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2766308		2766308	2503101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24431	76971
Autres produits			7	238
Total des produits d’exploitation (I)			2790746	2580310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1774538	1527424
Variation de stock (marchandises)			-9021	21775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359357	367328
Impôts, taxes et versements assimilés			39208	34345
Salaires et traitements			442520	393139
Charges sociales			101294	120100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6378	5521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35542	42756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8485	44904
Total des charges d’exploitation (II) 			2758299	2557292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32446	23019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				16670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32446	39688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	453		31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870		448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		12620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	807		1473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1006		14093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136		-13646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4789		1589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2791616		2597428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2764095		2572974	
BENEFICE OU PERTE	27521		24454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10877		15978	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78293		
Total Immobilisations corporelles		317349		30948
Total Immobilisations financières		42950		
Total Général		438593		30948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4404	343893
Prêts et immobilisations financières			112	
Total Immobilisations financières			112	42838
Total Général			4515	465025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8979			8979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297109	6378	3597	299891
AMORTISSEMENTS Total Général	306088	6378	3597	308870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85802	35542	23721	97622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85802	35542	23721	97622
TOTAL GENERAL	85802	35542	23721	97622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35542	23721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26496	26496		
Clients douteux ou litigieux	131463	131463		
Autres créances clients	333781	333781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9045	9045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33176	33176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73733	73733		
Charges constatées d’avance	7362	7362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615056	615056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308518	308518		
Personnel et comptes rattachés	121802	121802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36522	36522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24262	24262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9502	9502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275	275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500881	500881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		8