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BILAN OPTAL 2021 Siren 334979283				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	85739	1892	83847	83847
Immobilisations corporelles	134436	117082	17354	25718
Immobilisations financières	198249		198249	198249
Total Actif Immobilisé	418424	118974	299450	307814
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51115		51115	53594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8551		8551	14917
Créances – Autres	204540		204540	242519
Valeurs mobilières de placement	939		939	936
Disponibilités	443		443	90944
Caisse				
Charges constatées d’avance				13274
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	265587		265587	416184
Total général Actif	684012	411415		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			216691	227643
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-35019	396
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			190057	236423
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			125378	139054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			118948	151218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		98500		
Autres dettes			130654	197302
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			374981	487575
Total général Passif			565038	723998
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			104226	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	396233		411415	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8455		7102	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		13488	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	404689		432005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123659		150700	
Variation de stock (marchandises)	2480		-224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7		19	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	149157		130132	
(dont taxe professionnelle)	2063			
Impôts, taxes et versements assimilés	3103		1306	
Rémunérations du personnel 	102319		94630	
Charges sociales	22085		19620	
Dotations aux amortissements	8364		13521	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18931		15456	
Total des charges d’exploitation	430104		425159	
Résultat d’exploitation	-25415		6846	
Produits financiers	44		1	
Produits exceptionnels			3	
Charges financières	8998		6264	
Charges exceptionnelles	650		119	
Impôts sur les bénéfices			70	
Bénéfice ou perte	-35019		396	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel