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BILAN OPTAL 2019 Siren 334979283				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	85739	1892	83847	83847
Immobilisations corporelles	133958	95198	38760	53262
Immobilisations financières	198249		198249	198249
Total Actif Immobilisé	417946	97090	320856	335358
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	53370		53370	53212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12282		12282	9431
Créances – Autres	244581		244581	190173
Valeurs mobilières de placement	936		936	939
Disponibilités	2071		2071	6179
Caisse				
Charges constatées d’avance	13227		13227	1201
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	326466		326466	261136
Total général Actif	744412	525000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			221181	184788
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6462	36393
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			236027	229565
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95633	34616
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			112762	128263
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		168500		
Autres dettes			202899	204049
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			411295	366928
Total général Passif			647322	596493
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54146	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	490894		525000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7689		9549	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	40		1462	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	498623		536010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	176627		192269	
Variation de stock (marchandises)	-158		9529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	198		239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150660		132815	
(dont taxe professionnelle)	941			
Impôts, taxes et versements assimilés	2411		2523	
Rémunérations du personnel 	105149		103183	
Charges sociales	19429		21336	
Dotations aux amortissements	14502		15297	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17461		19111	
Total des charges d’exploitation	486279		496302	
Résultat d’exploitation	12345		39708	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			841	
Charges financières	5830		3371	
Charges exceptionnelles			190	
Impôts sur les bénéfices	53		596	
Bénéfice ou perte	6462		36393	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			439946	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			22000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel