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BILAN OPTAL 2018 Siren 334979283				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	85739	1892	83847	83847
Immobilisations corporelles	155958	102696	53262	66103
Immobilisations financières	198249		198249	198249
Total Actif Immobilisé	439946	104588	335358	348198
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	53212		53212	62741
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9431		9431	19440
Créances – Autres	190173		190173	198336
Valeurs mobilières de placement	939		939	942
Disponibilités	6179		6179	10229
Caisse				
Charges constatées d’avance	1201		1201	1173
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	261136		261136	292862
Total général Actif	701081	540357		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			184788	176445
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36393	8343
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			229565	193173
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34616	75101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			128263	169192
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		168500		
Autres dettes			204049	203595
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			366928	447888
Total général Passif			596493	641060
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10356	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2456	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1147			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	525000		540357	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9549		7754	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1462		2083	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	536010		550194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	192269		204951	
Variation de stock (marchandises)	9529		19537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	239		400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132815		163287	
(dont taxe professionnelle)	1120			
Impôts, taxes et versements assimilés	2523		2466	
Rémunérations du personnel 	103183		91789	
Charges sociales	21336		21883	
Dotations aux amortissements	15297		15235	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19111		19255	
Total des charges d’exploitation	496302		538805	
Résultat d’exploitation	39708		11390	
Produits financiers			370	
Produits exceptionnels	841			
Charges financières	3371		3417	
Charges exceptionnelles	190			
Impôts sur les bénéfices	596			
Bénéfice ou perte	36393		8343	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2456	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			438065	
Total Immobilisations (Augmentations)			2456	
Total Immobilisations (Diminutions)			575	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel