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BILAN OPTAL 2015 Siren 334979283				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	85739	1892	83847	83847
Immobilisations corporelles	149014	59414	89600	113722
Immobilisations financières	164249		164249	165249
Total Actif Immobilisé	399002	61306	337696	362818
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66682		66682	58056
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24834		24834	24953
Créances – Autres	155804		155804	82561
Valeurs mobilières de placement	944		944	943
Disponibilités	35389		35389	31505
Caisse				
Charges constatées d’avance	1163		1163	1163
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	284816		284816	199182
Total général Actif	683818	537430		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			190936	175423
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9248	15513
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			208568	199320
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60257	26134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			236111	251106
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85500		
Autres dettes			117576	85439
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			413944	362680
Total général Passif			622512	562000
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	563461		537430	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8295		1382	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	521		931	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	572276		539743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	232972		187531	
Variation de stock (marchandises)	-8626		17278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	384		649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	174012		169992	
(dont taxe professionnelle)	4246			
Impôts, taxes et versements assimilés	5392		7584	
Rémunérations du personnel 	92444		87162	
Charges sociales	22558		24171	
Dotations aux amortissements	15203		13883	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18514		18068	
Total des charges d’exploitation	552854		526318	
Résultat d’exploitation	19422		13425	
Produits financiers	16		10	
Produits exceptionnels	10000		7932	
Charges financières	9566		3402	
Charges exceptionnelles	9919		434	
Impôts sur les bénéfices	706		2018	
Bénéfice ou perte	9248		15513	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	114351			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	86010			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			114351	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			86010	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel