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BILAN GENES DIFFUSION IMMOBILIERE & FINANCIERE 2020 Siren 334958717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	968	863	104	426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	692514	692514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2483722	1177876	1305845	1378774
Constructions	14190297	10814072	3376224	3874555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47358	42965	4393	7375
Autres immobilisations corporelles	18573	18573		
Immobilisations en cours	22106		22106	
Avances et acomptes	7520		7520	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14437717	5522915	8914801	9004846
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	7462969	2864014	4598954	4926201
Autres immobilisations financières	3672599		3672599	3672599
TOTAL (I)	43036363	21133795	21902567	22864795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1672		1672	1614
Clients et comptes rattachés	10883		10883	6539
Autres créances	13017178	234118	12783060	13014390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4770		4770	4770
Disponibilités	1403263		1403263	192037
Charges constatées d’avance	28348		28348	24950
TOTAL (II)	14466115	234118	14231997	13244302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	582799		582799	43330
TOTAL GENERAL (0 à V)	58085279	21367913	36717365	36152429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16500000		16500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3657436		3657436	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	354030		354030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45317		45317	
Report à nouveau	-5365889		402292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344150		-5768181	
Subventions d’investissement	3105		3851	
Provisions réglementées	186481		150628	
TOTAL (I)	15724631		15345373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	462222		250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	462222		250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	9615375		9615375	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3799551		4702004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7011542		6069722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86746		90562	
Dettes fiscales et sociales	14264		54497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3031			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20530511		20532160	
(V)			24895	
TOTAL GENERAL (I à V)	36717365		36152429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9053697		9058414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	762145	49350	811495	810856
Chiffres d’affaires nets	762145	49350	811495	810856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8650	
Autres produits			20	3
Total des produits d’exploitation (I)			820166	810860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389454	680608
Impôts, taxes et versements assimilés			95735	116774
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507458	560084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	5
Total des charges d’exploitation (II) 			992659	1357472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172493	-546612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			620550	380550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			141040	361899
Autres intérêts et produits assimilés			64512	77557
Reprises sur provisions et transferts de charges				25902
Différences positives de change			18316	1698
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			844419	847607
Dotations financières sur amortissements et provisions			399228	5291772
Intérêts et charges assimilées			358497	416778
Différences négatives de change			132	3907
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			757858	5712458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86561	-4864851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85932	-5411463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	746		745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	368500		79097	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	369246		79842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			330488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223910		84627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35853		285853	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259763		700969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109482		-621126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-320600		-264408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2033831		1738310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1689681		7506492	
BENEFICE OU PERTE	344150		-5768181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		693482		
Total Immobilisations corporelles		17481184		96386
Total Immobilisations financières		25849553		141040
Total Général		44024221		237426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				693482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			807993	16769578
Prêts et immobilisations financières			327246	
Total Immobilisations financières			417291	25573302
Total Général			1225284	43036363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693055	322		693378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12220479	507135	674128	12053487
AMORTISSEMENTS Total Général	12913535	507458	674128	12746865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				186481
Total Provisions réglementées	150628	35853		186481
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				212222
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	250000	212222		462222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5522915
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2722974	141040		2864014
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	188152	45966		234118
Total Provisions pour dépréciation	8434042	187006		8621048
TOTAL GENERAL	8834670	435081		9269751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		399228		
                                            - Exceptionnelles		35853		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7462969	2864015	4598954	
Autres immobilisations financières	3672599		3672599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10883	10883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1555850	89045	1466805	
T. V. A.	2798	2798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2281	2281		
Groupe et associés	11134574	11134574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321673	321673		
Charges constatées d’avance	28348	28348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24191979	14453621	9738358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	9615375	165375	9450000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3152	3152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3796399	1769585	1547888	478925
Emprunts et dettes financières divers	12355	12355		
Fournisseurs et comptes rattachés	86746	86746		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9221	9221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5043	5043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6999187	6999187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3031	3031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20530511	9053697	10997888	478925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2701775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34808		34446	
Location, charges locatives et de copropriété	15200		7681	
Personnel extérieur à l’entreprise	40200		26450	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	239293		554656	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59952		57372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	389454		680608	
Taxe professionnelle	2854		1451	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92881		115323	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95735		116774	
Montant de la TVA. collectée	136645		139618	
Total TVA. déductible sur biens et services	67361		64469	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel