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BILAN GENES DIFFUSION IMMOBILIERE & FINANCIERE 2019 Siren 334958717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	968	541	426	748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	692514	692514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2492090	1113316	1378774	1446281
Constructions	14923162	11048606	3874555	4433493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47358	39983	7375	11828
Autres immobilisations corporelles	18573	18573		130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14527762	5522915	9004846	13892928
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	116
Prêts	7649176	2722974	4926201	4875154
Autres immobilisations financières	3672599		3672599	3672599
TOTAL (I)	44024221	21159425	22864795	28333282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1614		1614	353095
Clients et comptes rattachés	6539		6539	205596
Autres créances	13202542	188152	13014390	14663279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4770		4770	4770
Disponibilités	192037		192037	33066
Charges constatées d’avance	24950		24950	354035
TOTAL (II)	13432454	188152	13244302	15613843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	43330		43330	120280
TOTAL GENERAL (0 à V)	57500006	21347577	36152429	44067406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16500000		16500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3657436		3657436	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	354030		354030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45317		45317	
Report à nouveau	402292		306264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5768181		96027	
Subventions d’investissement	3851		4596	
Provisions réglementées	150628		114774	
TOTAL (I)	15345373		21078447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		25902	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000		25902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	9615375		9641375	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4702004		8539279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6069722		4651083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90562		123537	
Dettes fiscales et sociales	54497		7033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20532160		22963056	
(V)	24895			
TOTAL GENERAL (I à V)	36152429		44067406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9058414		6595369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			258999	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754456	56400	810856	880263
Chiffres d’affaires nets	754456	56400	810856	880263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				250475
Autres produits			3	625
Total des produits d’exploitation (I)			810860	1131364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680608	457648
Impôts, taxes et versements assimilés			116774	77716
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560084	712691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	284
Total des charges d’exploitation (II) 			1357472	1248341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-546612	-116976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			380550	672933
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			361899	289509
Autres intérêts et produits assimilés			77557	81694
Reprises sur provisions et transferts de charges			25902	2115827
Différences positives de change			1698	2159
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			847607	3162125
Dotations financières sur amortissements et provisions			5291772	532846
Intérêts et charges assimilées			416778	647741
Différences négatives de change			3907	192786
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5712458	1373375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4864851	1788749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5411463	1671773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	745		746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79097		394000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6765	
Total des produits exceptionnels (VII)	79842		401511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330488		184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84627		1960425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285853		35853	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700969		1996463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-621126		-1594951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-264408		-19206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738310		4695001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7506492		4598973	
BENEFICE OU PERTE	-5768181		96027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		693482		
Total Immobilisations corporelles		17740130		13260
Total Immobilisations financières		25436708		456277
Total Général		43870321		469537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				693482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272205	17481184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43427	25849553
Total Général			315637	44024221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	692733	321		693055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11848395	559763	187679	12220479
AMORTISSEMENTS Total Général	12541129	560084	187679	12913535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150628
Total Provisions réglementées	114774	35853		150628
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	25902	250000	25902	250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5522915
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2361075	361899		2722974
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	146360	41792		188152
Total Provisions pour dépréciation	3142269	5291772		8434042
TOTAL GENERAL	3282946	5577625	25902	8834670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5291772	25902	
                                            - Exceptionnelles		285853		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7649176		7649176	
Autres immobilisations financières	3672599		3672599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6539	6539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1423355	1423355		
T. V. A.	11008	11008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2281	2281		
Groupe et associés	11538674	11538674		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227222	227222		
Charges constatées d’avance	24950	24950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24555807	13234032	11321775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	9615375	165375	9450000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3829	3829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4698174	2674428	1983447	40298
Emprunts et dettes financières divers	11635	11635		
Fournisseurs et comptes rattachés	90562	90562		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11215	11215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43282	43282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6058087	6058087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20532160	9058414	11433447	40298
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3819842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34446		33230	
Location, charges locatives et de copropriété	7681		11145	
Personnel extérieur à l’entreprise	26450		25200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	554656		340576	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57372		47495	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	680608		457648	
Taxe professionnelle	1451		1181	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115323		76535	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116774		77716	
Montant de la TVA. collectée	139618		150920	
Total TVA. déductible sur biens et services	64469		143490	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel