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BILAN GENES DIFFUSION IMMOBILIERE & FINANCIERE 2018 Siren 334958717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	968	219	748	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	692514	692514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2493363	1047081	1446281	1549969
Constructions	15180834	10747341	4433493	4721005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47358	35530	11828	7294
Autres immobilisations corporelles	18573	18442	130	505
Immobilisations en cours				386947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14527762	634833	13892928	8325058
Créances rattachées à des participations				9417265
Autres titres immobilisés	116		116	115
Prêts	7236230	2361075	4875154	5291297
Autres immobilisations financières	3672599		3672599	
TOTAL (I)	43870321	15537039	28333282	29699458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	353095		353095	5334
Clients et comptes rattachés	205596		205596	6475
Autres créances	14809639	146360	14663279	13600048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4770		4770	4770
Disponibilités	33066		33066	492367
Charges constatées d’avance	354035		354035	23291
TOTAL (II)	15760203	146360	15613843	14132288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	120280		120280	294983
TOTAL GENERAL (0 à V)	59750805	15683399	44067406	44126730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16500000		16500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3657436		3657436	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	354030		354030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45317		45317	
Report à nouveau	306264		563918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96027		6346	
Subventions d’investissement	4596		5342	
Provisions réglementées	114774		85687	
TOTAL (I)	21078447		21218078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25902		294983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25902		294983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	9641375			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8539279		12161654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4651083		10130360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	747			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123537		121739	
Dettes fiscales et sociales	7033		2915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			72079	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22963056		22488749	
(V)			124919	
TOTAL GENERAL (I à V)	44067406		44126730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6595369		22488749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258999			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	821333	58930	880263	957271
Chiffres d’affaires nets	821333	58930	880263	957271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250475	83704
Autres produits			625	7
Total des produits d’exploitation (I)			1131364	1040982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457648	384246
Impôts, taxes et versements assimilés			77716	76842
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712691	688989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				261846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1248341	1411939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116976	-370957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			672933	645152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			289509	592339
Autres intérêts et produits assimilés			81694	83189
Reprises sur provisions et transferts de charges			2115827	619815
Différences positives de change			2159	54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3162125	1940551
Dotations financières sur amortissements et provisions			532846	1040319
Intérêts et charges assimilées			647741	252804
Différences négatives de change			192786	274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1373375	1293398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1788749	647152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1671773	276195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	746		746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	394000		208454	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6765		161709	
Total des produits exceptionnels (VII)	401511		370910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1960425		611142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35853		17048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1996463		628190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1594951		-257279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19206		12569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4695001		3352444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4598973		3346098	
BENEFICE OU PERTE	96027		6346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		692514		968
Total Immobilisations corporelles		18432536		503499
Total Immobilisations financières		27478534		9851318
Total Général		46603585		10355786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				693482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		386947	808958	17740130
Prêts et immobilisations financières			423068	
Total Immobilisations financières			11893144	25436708
Total Général		386947	12702102	43870321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	692514	219		692733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11766814	728086	646505	11848395
AMORTISSEMENTS Total Général	12459329	728305	646505	12541129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114774
Total Provisions réglementées	85687	35853	6765	114774
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25902
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	294983	25902	294983	25902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				634833
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2089991	282584	11500	2361075
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	261846	146360	261846	146360
Total Provisions pour dépréciation	4706644	506944	2071319	3142269
TOTAL GENERAL	5087315	568700	2373068	3282946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250475	
                                             - Financières		532846	2115827	
                                            - Exceptionnelles		35853	6765	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7236230		7236230	
Autres immobilisations financières	3672599		3672599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205596	205596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1676424	380905	1295519	
T. V. A.	13937	13937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26215	26215		
Groupe et associés	12727799	9779983	2947816	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365262	365262		
Charges constatées d’avance	354035	354035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26278100	11125936	15152164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	9641375	191375		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271161	271161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8268117	3788571	4479546	
Emprunts et dettes financières divers	11365	11365		
Fournisseurs et comptes rattachés	123537	123537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7033	7033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4639718	2202325	2437393	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22962309	6595369	6916939	9450000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9927567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4360516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	264000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33230		31565	
Location, charges locatives et de copropriété	11145		11726	
Personnel extérieur à l’entreprise	25200		25200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	340576		263191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47495		52563	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	457648		384246	
Taxe professionnelle	1181		2714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76535		74128	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77716		76842	
Montant de la TVA. collectée	150920			
Total TVA. déductible sur biens et services	143490			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel