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BILAN GENES DIFFUSION IMMOBILIERE & FINANCIERE 2014 Siren 334958717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	704352	677675	26677	47531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2344558	790301	1554257	1620081
Constructions	13187859	8325607	4862252	5408445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25033	17721	7312	10818
Autres immobilisations corporelles	18573	16942	1631	2108
Immobilisations en cours	584579		584579	37470
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9910579	1432690	8477888	8252272
Créances rattachées à des participations	1651885		1651885	900118
Autres titres immobilisés	108		108	106
Prêts	5974515	942747	5031768	5175782
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34402040	12203683	22198357	21454732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2077		2077	5640
Clients et comptes rattachés	32739	25632	7107	26220
Autres créances	9101396	4233	9097163	8577579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2004771		2004771	2002182
Disponibilités	91855		91855	28083
Charges constatées d’avance	24626		24626	3729
TOTAL (II)	11257465	29865	11227600	10643432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	235083		235083	10484
TOTAL GENERAL (0 à V)	45894588	12233549	33661040	32108648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	14500000		14500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	657437		657437	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	343071		330484	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45317		45317	
Report à nouveau	1835186		2060039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219190		251734	
Subventions d’investissement	7580		8326	
Provisions réglementées	41137		25401	
TOTAL (I)	17648918		17878738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168502		7513	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168502		7513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7321701		9030242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8273392		4994349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104171		55911	
Dettes fiscales et sociales	3337		12689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141018		51774	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15843620		14144964	
(V)			77433	
TOTAL GENERAL (I à V)	33661040		32108648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8079620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164103		167461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	767628	5520	773148	764154
Chiffres d’affaires nets	767628	5520	773148	764154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6216	
Autres produits			453	5
Total des produits d’exploitation (I)			779817	764159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189972	198002
Impôts, taxes et versements assimilés			65982	58303
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692995	680088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4233	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	874
Total des charges d’exploitation (II) 			954673	937266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174856	-173107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			505074	607127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			413513	382807
Autres intérêts et produits assimilés			89685	309865
Reprises sur provisions et transferts de charges			270236	21583
Différences positives de change			1170	42189
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			573	4068
Total des produits financiers (V)			1280252	1367638
Dotations financières sur amortissements et provisions			628188	647595
Intérêts et charges assimilées			258732	277352
Différences négatives de change			1744	1733
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			888664	926680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			391588	440958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216732	267851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	746		746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			54460	
Total des produits exceptionnels (VII)	746		55206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15736		19369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44136		26755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43390		28451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45848		44568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060815		2187003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1841626		1935269	
BENEFICE OU PERTE	219190		251734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		701652		2700
Total Immobilisations corporelles		15560053		631267
Total Immobilisations financières		16506753		1058733
Total Général		32768457		1692700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				704352
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30717		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30717		16160603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28400	17537086
Total Général		30717	28400	34402040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	654120	23555		677675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8481131	669440		9150571
AMORTISSEMENTS Total Général	9135251	692995		9828246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41137
Total Provisions réglementées	25401	15736		41137
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				168502
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7513	168502	7513	168502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1432690
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31328		5696	25632
Autres provisions pour dépréciation		4233		4233
Total Provisions pour dépréciation	2209802	463919	268419	2405302
TOTAL GENERAL	2242717	648158	275932	2614942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4233	5696	
                                             - Financières		628188	270236	
                                            - Exceptionnelles		15736		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1651885	1651885		
Prêts	5974515			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25632			
Autres créances clients	7107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3225279			
T. V. A.	62142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5445943			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368032			
Charges constatées d’avance	24626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16785161	8325919	8459242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185559	185559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7136142	1827005	5309137	
Emprunts et dettes financières divers	11550	11550		
Fournisseurs et comptes rattachés	104171	104171		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3337	3337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141018	141018		
Groupe et associés	8261842	5806979	2454862	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15843620	8079620	7764000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1871622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	464000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7557			
Location, charges locatives et de copropriété	9320		12412	
Personnel extérieur à l’entreprise	25200		25200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87031		99575	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60865		60815	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189972		198002	
Taxe professionnelle	2064		1144	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63918		57159	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65982		58303	
Montant de la TVA. collectée	139731		139662	
Total TVA. déductible sur biens et services	27073		28292	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel