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BILAN ENTREPRISE SARTHOISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 2019 Siren 334925856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7570	6035	1534	2814
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111344	71350	39994	45477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356944	301344	55600	69015
Autres immobilisations corporelles	218269	123617	94651	133484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	3200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41550		41550	41138
TOTAL (I)	738879	502348	236531	295131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88025		88025	102225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6794		6794	20169
Clients et comptes rattachés	959820	53615	906205	856291
Autres créances	579171	462045	117126	141555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132486		132486	223408
Charges constatées d’avance	26197		26197	29557
TOTAL (II)	1792496	515660	1276835	1373207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531376	1018009	1513367	1668338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			306474	
Report à nouveau	-35000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83358		-341474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			352	
TOTAL (I)	213358		130352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90488		129285	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90488		129285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137148		227839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2010		2010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422690		533732	
Dettes fiscales et sociales	343196		370460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290532		270997	
Produits constatés d’avance (2)	13942		3661	
TOTAL (IV)	1209520		1408701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1513367		1668338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1391		1391	
Production vendue biens				
Production vendue services	3907244		3907244	3935286
Chiffres d’affaires nets	3908635		3908635	3935286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7663	12188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129265	115267
Autres produits			4912	1067
Total des produits d’exploitation (I)			4050477	4063809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1481	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1028890	1292818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14199	-25880
Autres achats et charges externes			1399042	1607870
Impôts, taxes et versements assimilés			33042	28297
Salaires et traitements			840964	839574
Charges sociales			478716	451901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75542	76056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24778	38958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57599	100561
Autres charges			6629	22686
Total des charges d’exploitation (II) 			3960886	4432843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89590	-369034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			590	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				1172
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590	1271
Dotations financières sur amortissements et provisions			1172	
Intérêts et charges assimilées			3215	3077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4387	3077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3797	-1805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85793	-370840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	909		40354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	352		613	
Total des produits exceptionnels (VII)	8261		40968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6417		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6146		14203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12563		15203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4301		25765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1867		-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4059329		4106049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3975970		4447524	
BENEFICE OU PERTE	83358		-341474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			35550	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			32993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14741	8	
Total Immobilisations corporelles		705350		16988
Total Immobilisations financières		44338		3511
Total Général		764431		20500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7170	7570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35781	686558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3100	44750
Total Général			46051	738879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11927	1279	7170	6035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457372	74263	35323	496312
AMORTISSEMENTS Total Général	469300	75542	42494	502348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	352		352	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90488
Total Provisions pour risques et charges	129285	57599	96395	90488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47532	24778	18696	53615
Autres provisions pour dépréciation	460872	1172		462045
Total Provisions pour dépréciation	508405	25951	18696	515660
TOTAL GENERAL	638043	83550	115444	606149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82377	82377	115092
                                             - Financières		1172		
                                            - Exceptionnelles			352	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41550	41550		
Clients douteux ou litigieux	63001		63001	
Autres créances clients	896819	896819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50661	50661		
T. V. A.	47695	47695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462045		462045	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17869	17869		
Charges constatées d’avance	26197	26197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1606739	1081693	525046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137148	79044	58104	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422690	422690		
Personnel et comptes rattachés	55847	55847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76009	76009		
Impôts sur les bénéfices	1326	1326		
T.V.A.	205554	205554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4459	4459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2010	2010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290532	290532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13942	13942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1209520	1151416	58104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel