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BILAN ENTREPRISE SARTHOISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 2018 Siren 334925856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14741	11927	2814	965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111344	65866	45477	50961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356870	287855	69015	77538
Autres immobilisations corporelles	237135	103651	133484	173486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41138		41138	37180
TOTAL (I)	764431	469300	295131	340133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102225		102225	76345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20169		20169	6672
Clients et comptes rattachés	903824	47532	856291	631248
Autres créances	602428	460872	141555	111098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223408		223408	303802
Charges constatées d’avance	29557		29557	54253
TOTAL (II)	1881613	508405	1373207	1183420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2646044	977705	1668338	1523553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306474		375415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-341474		-68941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	352		965	
TOTAL (I)	130352		472440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129285		89999	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129285		89999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227839		163952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2010		1791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533732		230016	
Dettes fiscales et sociales	370460		236768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270997		324876	
Produits constatés d’avance (2)	3661		3708	
TOTAL (IV)	1408701		961113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1668338		1523553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3935286		3935286	2761546
Chiffres d’affaires nets	3935286		3935286	2761546
				
Production stockée				
Production immobilisée				16250
Subventions d’exploitation			12188	10683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115267	156182
Autres produits			1067	6558
Total des produits d’exploitation (I)			4063809	2951221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1292818	689991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25880	4472
Autres achats et charges externes			1607870	1110612
Impôts, taxes et versements assimilés			28297	30225
Salaires et traitements			839574	760013
Charges sociales			451901	418728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76056	53655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38958	19073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100561	106920
Autres charges			22686	2118
Total des charges d’exploitation (II) 			4432843	3195812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369034	-244590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	80
Reprises sur provisions et transferts de charges			1172	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1271	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3077	2938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3077	2938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1805	-2858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-370840	-247449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40354		586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		194674	
Reprises sur provisions et transferts de charges	613			
Total des produits exceptionnels (VII)	40968		195261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		1314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14203		16382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15203		18140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25765		177120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600		-1388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4106049		3146562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4447524		3215503	
BENEFICE OU PERTE	-341474		-68941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35550			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32993			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11961		2780
Total Immobilisations corporelles		703047		26895
Total Immobilisations financières		37180		7158
Total Général		752188		36834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24591	705350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44338
Total Général			24591	764431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10995	932		11927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401060	75124	18812	457372
AMORTISSEMENTS Total Général	412055	76056	18812	469300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				352
Total Provisions réglementées	965		613	352
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129285
Total Provisions pour risques et charges	89999	100561	61275	129285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29573	38958	20998	47532
Autres provisions pour dépréciation	462045		1172	460872
Total Provisions pour dépréciation	491618	38958	22171	508405
TOTAL GENERAL	582583	139519	84059	638043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139519	82273	
                                             - Financières			1172	
                                            - Exceptionnelles			613	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41138	41138		
Clients douteux ou litigieux	57039			
Autres créances clients	846785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800			
Impôts sur les bénéfices	56163			
T. V. A.	44502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11701			
Groupe et associés	460872			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27688			
Charges constatées d’avance	29557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576948	1576948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227839	135323	92515	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533732	533732		
Personnel et comptes rattachés	61749	61749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104910	104910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201833	201833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1967	1967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2010	2010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270997	270997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3661	3661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408701	1316186	92515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel