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BILAN COMPTOIRS FINANCIERS PRIVES 2021 Siren 334981974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1628	1625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75000	18174	56826	57998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547100	29334	517766	519672
Constructions	3042871	2848439	194432	135913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3940	3655	285	514
Autres immobilisations corporelles	145396	144972	425	481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7771992	3842513	3929479	3783126
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3047936		3047936	3176147
Autres immobilisations financières	10550		10550	10550
TOTAL (I)	14646414	6888716	7757698	7684402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84525	3300	81225	87063
Autres créances	848614		848614	893353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91176	75638	15538	22739
Disponibilités	279149		279149	109074
Charges constatées d’avance	2073		2073	2651
TOTAL (II)	1305538	78939	1226600	1114880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	125326		125326	62827
TOTAL GENERAL (0 à V)	16077279	6967654	9109625	8862110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1467050		1467050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1934773		1934773	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3020279		-3050461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245974		30182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627519		381544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125327		62828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125327		62828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8107708		8219277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38468		37821	
Dettes fiscales et sociales	33872		76149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7783		44387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8187830		8377634	
(V)	168949		40104	
TOTAL GENERAL (I à V)	9109625		8862110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8107708			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	495546		495546	401607
Chiffres d’affaires nets	495546		495546	401607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3024	12710
Autres produits			247	3159
Total des produits d’exploitation (I)			498817	417477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257317	211207
Impôts, taxes et versements assimilés			92915	90839
Salaires et traitements			36238	41859
Charges sociales			17512	20745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32365	28594
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318	532
Total des charges d’exploitation (II) 			436665	393777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62152	23700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154660	152875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17373	18167
Autres intérêts et produits assimilés				8732
Reprises sur provisions et transferts de charges			115419	83915
Différences positives de change			14416	2078
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301868	265767
Dotations financières sur amortissements et provisions			83166	239866
Intérêts et charges assimilées			18260	17567
Différences négatives de change			3656	650
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105081	258083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196786	7684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258938	31384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	506		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13470		1328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12964		-1202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	801191		683370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555217		653188	
BENEFICE OU PERTE	245974		30182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76628		
Total Immobilisations corporelles		3651788		87520
Total Immobilisations financières		10914290		194421
Total Général		14642706		281941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3739307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			278232	10830478
Total Général			278232	14646414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18630	1172		19802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2995207	31193		3026400
AMORTISSEMENTS Total Général	3013837	32365		3046203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				125327
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62828	62499		125327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3842513
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3300			3300
Autres provisions pour dépréciation	68437	7201		75638
Total Provisions pour dépréciation	4016203	20667	115419	3921451
TOTAL GENERAL	4079031	83166	115419	4046778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		83166	115419	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3047936	221375	2826561	
Autres immobilisations financières	10550		10550	
Clients douteux ou litigieux	3960	3960		
Autres créances clients	80565	80565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5804	5804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés	840310	840310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2301	2301		
Charges constatées d’avance	2073	2073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3993700	1156588	2837112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76908		76908	
Fournisseurs et comptes rattachés	38468	38468		
Personnel et comptes rattachés	2983	2983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4722	4722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25813	25813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353	353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8030799	8030799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7783	7783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8187830	8110922	76908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel