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BILAN COMPTOIRS FINANCIERS PRIVES 2018 Siren 334981974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1628	1628		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75000	14658	60342	61513
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547763	23498	524265	547513
Constructions	2887604	2775498	112106	160346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3306	2803	502	721
Autres immobilisations corporelles	144830	140301	4529	7433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7727592	3783003	3944589	4000589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3181397		3181397	3044318
Autres immobilisations financières	10055		10055	10055
TOTAL (I)	14579175	6741391	7837784	7832489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35684		35684	35018
Autres créances	1043600		1043600	1046982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91176	76282	14894	57605
Disponibilités	13932		13932	125597
Charges constatées d’avance	2382		2382	1830
TOTAL (II)	1186773	76282	1110491	1267032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	211327		211327	291955
TOTAL GENERAL (0 à V)	15977275	6817673	9159602	9391476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1467050		1467050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1934773		1934773	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3032234		-2705073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66772		-327162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302817		369589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211327		291956	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211327		291956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107234		158561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8454318		8470157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26902		37489	
Dettes fiscales et sociales	53828		62097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3175		1627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8645458		8729932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9159602		9391476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	410989		410989	447699
Chiffres d’affaires nets	410989		410989	447699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4591	3024
Autres produits			430	1515
Total des produits d’exploitation (I)			416010	452238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206536	275058
Impôts, taxes et versements assimilés			97043	96412
Salaires et traitements			160475	155614
Charges sociales			76886	71857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55572	54121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				215
Total des charges d’exploitation (II) 			596516	653276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180506	-201038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103875	85506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20105	28433
Autres intérêts et produits assimilés			5521	6025
Reprises sur provisions et transferts de charges			116975	118838
Différences positives de change				2162
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246475	240964
Dotations financières sur amortissements et provisions			135058	337765
Intérêts et charges assimilées			24377	20150
Différences négatives de change			762	7444
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160196	365359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86279	-124394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94227	-325433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44466			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5193		1729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25405		1729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27456		-1729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715345		693203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782117		1020364	
BENEFICE OU PERTE	-66772		-327162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76628		
Total Immobilisations corporelles		3603714		
Total Immobilisations financières		10781965		137079
Total Général		14462307		137079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20212	3583502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10919044
Total Général			20212	14579175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15115	1172		16287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2887701	54400		2942101
AMORTISSEMENTS Total Général	2902815	55572		2958388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				211327
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	291956	36347	116975	211327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3783003
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1567		1567	
Autres provisions pour dépréciation	33571	42711		76282
Total Provisions pour dépréciation	3762141	98711	1567	3859285
TOTAL GENERAL	4054097	135058	118542	4070613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3181397	238596	2942801	
Autres immobilisations financières	10055		10055	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35684	35684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	363	363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	280	280		
Impôts sur les bénéfices	3406	3406		
T. V. A.	5321	5321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1034147	1034147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83	83		
Charges constatées d’avance	2382	2382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4273118	1320261	2952856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	636	636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106598	52527	54072	
Emprunts et dettes financières divers	58888		58888	
Fournisseurs et comptes rattachés	26902	26902		
Personnel et comptes rattachés	12260	12260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23015	23015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6823	6823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11730	11730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8395430	8395430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3175	3175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8645458	8532498	112960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		5