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BILAN COMPTOIRS FINANCIERS PRIVES 2017 Siren 334981974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1628	1628		57
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75000	13487	61513	62685
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	567975	20462	547513	550764
Constructions	2887604	2727258	160346	192496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3306	2585	721	1397
Autres immobilisations corporelles	144830	137396	7433	1776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7727592	3727003	4000589	4126589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3044318		3044318	3491945
Autres immobilisations financières	10055		10055	10055
TOTAL (I)	14462307	6629819	7832489	8437766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36585	1567	35018	31336
Autres créances	1046982		1046982	1152992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91176	33571	57605	44341
Disponibilités	125597		125597	90458
Charges constatées d’avance	1830		1830	1466
TOTAL (II)	1302170	35138	1267032	1320593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	291955		291955	185764
TOTAL GENERAL (0 à V)	16056432	6664956	9391476	9944123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1467050		1467050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1934773		1934773	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2705073		-2291237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-327162		-413836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369589		696750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	291956		185764	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	291956		185764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158561		208421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8470157		8630740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37489		100063	
Dettes fiscales et sociales	62097		55720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1627		2211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8729932		8997156	
(V)			64452	
TOTAL GENERAL (I à V)	9391476		9944123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	447699		447699	568233
Chiffres d’affaires nets	447699		447699	568233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3024	4925
Autres produits			1515	30
Total des produits d’exploitation (I)			452238	573188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275058	348657
Impôts, taxes et versements assimilés			96412	95985
Salaires et traitements			155614	153688
Charges sociales			71857	75631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54121	53661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	9
Total des charges d’exploitation (II) 			653276	729197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201038	-156009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85506	69335
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28433	
Autres intérêts et produits assimilés			6025	7487
Reprises sur provisions et transferts de charges			118838	
Différences positives de change			2162	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240964	76822
Dotations financières sur amortissements et provisions			337765	28092
Intérêts et charges assimilées			20150	26946
Différences négatives de change			7444	349
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365359	55388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124394	21434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325433	-134575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1729		777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			278484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1729		279261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1729		-279261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693203		650010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1020364		1063846	
BENEFICE OU PERTE	-327162		-413836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76628		
Total Immobilisations corporelles		3581243		22471
Total Immobilisations financières		11229592		
Total Général		14887464		22471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3603714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			475367	10781965
Total Général			475367	14462307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13886	1229		15115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2834809	52891		2887701
AMORTISSEMENTS Total Général	2848695	54120		2902815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				291956
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185764	211765	105573	291956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3727003
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1567			1567
Autres provisions pour dépréciation	46835		13264	33571
Total Provisions pour dépréciation	3649405	126000	13264	3762141
TOTAL GENERAL	3835170	337765	118838	4054097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3044318	104550		
Autres immobilisations financières	10055			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2785			
T. V. A.	7671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1036526			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4139770	1189947	2949823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158561	51962	106598	
Emprunts et dettes financières divers	65383		65383	
Fournisseurs et comptes rattachés	37489	37489		
Personnel et comptes rattachés	12299	12299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30611	30611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6335	6335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12852	12852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8404774	8404774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1627	1627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8729932	8557950	171982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5