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BILAN COMPTOIRS FINANCIERS PRIVES 2016 Siren 334981974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1628	1571	57	252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75000	12315	62685	63857
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	567975	17211	550764	554015
Constructions	2872139	2679642	192496	221195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3306	1909	1397	1132
Autres immobilisations corporelles	137824	136047	1776	2774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7727592	3601003	4126589	4036589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3491945		3491945	
Autres immobilisations financières	10055		10055	9721
TOTAL (I)	14887464	6449698	8437766	4889535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32903	1567	31336	41563
Autres créances	1152992		1152992	1418499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91176	46835	44341	44720
Disponibilités	90458		90458	3894
Charges constatées d’avance	1466		1466	1119
TOTAL (II)	1369095	48402	1320693	1509795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	185764		185764	158051
TOTAL GENERAL (0 à V)	16442223	6498100	9944123	6557382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1467050		1467050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1934773		1934773	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2291237		-1990446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-413836		-300791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696750		1110586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185764		158051	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185764		158051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208421		256849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8630740		4956965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100063		19997	
Dettes fiscales et sociales	55720		48917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2211		6016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8997156		5288744	
(V)	64452			
TOTAL GENERAL (I à V)	9944123		6557382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	568233		568233	593672
Chiffres d’affaires nets	568233		568233	593672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4925	
Autres produits			30	32
Total des produits d’exploitation (I)			573188	593704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348657	322414
Impôts, taxes et versements assimilés			95985	94707
Salaires et traitements			153688	135783
Charges sociales			75631	68388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53661	94382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1567	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	21
Total des charges d’exploitation (II) 			729197	715695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156009	-121992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63335	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7487	50910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76822	50910
Dotations financières sur amortissements et provisions			28092	202978
Intérêts et charges assimilées			26946	28709
Différences négatives de change			349	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55388	231687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21434	-180777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134576	-302769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	777		1156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278484			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279261		1156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-279261		1978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650010		647747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063846		948539	
BENEFICE OU PERTE	-413836		-300791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76628		
Total Immobilisations corporelles		3561632		19612
Total Immobilisations financières		7647313		3582280
Total Général		11285573		3601891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3581243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11229592
Total Général				14887464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				185764
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158051	27713		185764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3601003
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1567		1567
Autres provisions pour dépréciation	46456	379		46835
Total Provisions pour dépréciation	3647460	1946		3649405
TOTAL GENERAL	3805511	29659		3835170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3491946	174834		
Autres immobilisations financières	10055			
Clients douteux ou litigieux	1880			
Autres créances clients	31023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	784			
Impôts sur les bénéfices	2277			
T. V. A.	15384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1133380			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667			
Charges constatées d’avance	1466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4689361	1360116	3329247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208421	50797	157624	
Emprunts et dettes financières divers	66252		66252	
Fournisseurs et comptes rattachés	100063	100063		
Personnel et comptes rattachés	8896	8896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32606	32606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9420	9420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4798	4798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8564489	8564489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2211	2211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8997156	8773280	223875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel