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BILAN CHARLEMAGNE HYERES 2019 Siren 334915154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3795	1002	2792	348
Fonds commercial	49900		49900	49900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368	368		
Autres immobilisations corporelles	276680	251978	24702	25752
Immobilisations en cours	4829		4829	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69		69	33
TOTAL (I)	335639	253348	82292	76032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	245083	1008	244075	250477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67179		67179	23304
Autres créances	30930		30930	36451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14340		14340	38971
Charges constatées d’avance	9537		9537	17579
TOTAL (II)	367069	1008	366061	366782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702708	254356	448353	442814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9928		1116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1949		8812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33878		31928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19532		10883	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139459		148884	
Dettes fiscales et sociales	37760		26056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217724		225063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414475		410886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448353		442814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406455		410570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8219		9300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	484953	417624	902576	921419
Production vendue biens				
Production vendue services	38532		38532	13878
Chiffres d’affaires nets	523485	417624	941108	935296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9919	1314
Autres produits			72	56
Total des produits d’exploitation (I)			954599	936666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			555677	558291
Variation de stock (marchandises)			6506	7637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1882	1062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137128	145731
Impôts, taxes et versements assimilés			14931	8405
Salaires et traitements			164989	141299
Charges sociales			28406	21944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15882	13720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15883	20010
Total des charges d’exploitation (II) 			941284	918222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13315	18444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	2804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10714	11041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10714	11041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10702	-8237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2613	10207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	291		1434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	291		1815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	955		2754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			315	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	955		3450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-664		-1635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	954902		941285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952953		932473	
BENEFICE OU PERTE	1949		8812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2359	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9815		1314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15750		19912	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50317		3377
Total Immobilisations corporelles		274342		18729
Total Immobilisations financières		33		35
Total Général		324693		22142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11195	281876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69
Total Général			11195	335639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70	932		1002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248591	14950	11195	252346
AMORTISSEMENTS Total Général	248661	15882	11195	253348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1112		104	1008
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1112		104	1008
TOTAL GENERAL	1112		104	1008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69	69		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67179	67179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15062	15062		
T. V. A.	927	927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14941	14941		
Charges constatées d’avance	9537	9537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107715	107715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8219	8219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11314	3294	8020	
Fournisseurs et comptes rattachés	139459	139459		
Personnel et comptes rattachés	17223	17223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9835	9835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9388	9388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1313	1313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214533	214533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3191	3191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414475	406455	8020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11987			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6015		5895	
Location, charges locatives et de copropriété	41985		44495	
Personnel extérieur à l’entreprise	9277		9845	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6003		6892	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	948		1661	
Autres comptes	72900		76942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137128		145731	
Taxe professionnelle	3890		4373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11041		4033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14931		8405	
Montant de la TVA. collectée	116714		112044	
Total TVA. déductible sur biens et services	87528		89370	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14