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BILAN CHARLEMAGNE HYERES 2018 Siren 334915154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417	70	348	
Fonds commercial	49900		49900	49900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368	368		
Autres immobilisations corporelles	273974	248223	25752	39387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	
TOTAL (I)	324693	248661	76032	89668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251588	1112	250477	258235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23304		23304	59258
Autres créances	36451		36451	46233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38971		38971	8845
Charges constatées d’avance	17579		17579	6968
TOTAL (II)	367894	1112	366782	379539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	692587	249772	442814	469207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1116		490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8812		626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31928		23116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10883		13406	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148884		178366	
Dettes fiscales et sociales	26056		36525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225063		217794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410886		446090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442814		469207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410570		444508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9300		10570	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	508059	413360	921419	900884
Production vendue biens				
Production vendue services	13878		13878	43180
Chiffres d’affaires nets	521936	413360	935296	944065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1314	1038
Autres produits			56	126
Total des produits d’exploitation (I)			936666	945229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			558291	519766
Variation de stock (marchandises)			7637	38600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1062	2137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145731	157502
Impôts, taxes et versements assimilés			8405	6416
Salaires et traitements			141299	158654
Charges sociales			21944	23650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13720	13922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20010	16800
Total des charges d’exploitation (II) 			918222	937448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18444	7781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2744	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2804	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11041	12162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11041	12162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8237	-12145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10207	-4363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1434		2293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	381			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1815		2293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2754		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	315			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3450		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1635		2158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240		-2832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941285		947539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932473		946913	
BENEFICE OU PERTE	8812		626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2359		3758	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1314		1038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19912		16326	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49900		417
Total Immobilisations corporelles		276006		330
Total Immobilisations financières		381		33
Total Général		326287		781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1994	274342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			381	33
Total Général			2375	324693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		70		70
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236619	13965	1994	248591
AMORTISSEMENTS Total Général	236619	14035	1994	248661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	990	121		1112
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	990	121		1112
TOTAL GENERAL	990	121		1112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33	33		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15885			
T. V. A.	435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2236			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17895			
Charges constatées d’avance	17579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77368	77368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9300	9300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1583	1267	316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148884	148884		
Personnel et comptes rattachés	11418	11418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9436	9436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3951	3951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1252	1252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218992	218992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6071	6071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410886	410570	316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5895		6165	
Location, charges locatives et de copropriété	44495		41238	
Personnel extérieur à l’entreprise	9845		16294	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6892		4933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1661		1380	
Autres comptes	76942		87492	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145731		157502	
Taxe professionnelle	4373		2148	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4033		4268	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8405		6416	
Montant de la TVA. collectée	112044		113676	
Total TVA. déductible sur biens et services	89370		83524	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel