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BILAN AUTOMOBILE CLUB SERVICE 2017 Siren 334990546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			96205	96205
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			338	578
Constructions			7946	9658
Installations techniques, matériel et outillage industriels			86889	109974
Autres immobilisations corporelles			47881	50905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			165	165
Prêts				
Autres immobilisations financières			19043	19043
TOTAL (I)			258467	286528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1450	1510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			57950	31202
Autres créances			30047	24857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970		31063	39970
Charges constatées d’avance			11240	11667
TOTAL (II)			131751	109206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			390217	395734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		5811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10500		9907	
Report à nouveau	426		36	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11365		12173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209292		197926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53068		72893	
Emprunts et dettes financières divers (4)			281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27933		31889	
Dettes fiscales et sociales	96209		89029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3716		3716	
TOTAL (IV)	180926		197808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	390217		395734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10631		15400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			849157	796562
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			849157	796562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	7908
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32354	17648
Autres produits			4960	4338
Total des produits d’exploitation (I)			887805	826457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63364	56879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60	-30
Autres achats et charges externes			283253	277050
Impôts, taxes et versements assimilés			24900	22018
Salaires et traitements			337284	309094
Charges sociales			116513	106447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40203	37191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1830	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3952	1621
Total des charges d’exploitation (II) 			871358	810269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16446	16187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2989	3414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2989	3414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2989	-3414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13457	12773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2092		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2092		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2092		-600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887805		826457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876439		814284	
BENEFICE OU PERTE	11365		12173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96205		
Total Immobilisations corporelles		394053		13365
Total Immobilisations financières		19208		
Total Général		509466		13365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1200	406218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19208
Total Général			1200	521631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222938	40226	263164	
AMORTISSEMENTS Total Général	222938	40226	263164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19043	19043		
Clients douteux ou litigieux	2196			
Autres créances clients	57584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19811			
T. V. A.	736			
Autres impôts, taxes versements assimilés	500			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9000			
Charges constatées d’avance	11240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120110	101067	19043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53068	26222	26846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27933	27933		
Personnel et comptes rattachés	43752	43752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23319	23319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18973	18973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10164	10164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3716	3716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	180926	154080	26846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel