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BILAN AGORA PARADISE 2018 Siren 334957685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	
Fonds commercial	495000		495000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435682	93416	342267	
Autres immobilisations corporelles	1506406	128538	1377868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260000		260000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	224		224	
Prêts	197084		197084	
Autres immobilisations financières	6640		6640	
TOTAL (I)	2916037	221954	2694083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32228		32228	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321857		321857	
Autres créances	2428443		2428443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18614		18614	
Charges constatées d’avance	2494		2494	
TOTAL (II)	2803636		2803636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5719673	221954	5497719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12196			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3866008			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270029			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3609395			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	948202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233606			
Dettes fiscales et sociales	328125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1888323			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5497719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5537			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112306		112306	
Production vendue biens				
Production vendue services	2065575		2065575	
Chiffres d’affaires nets	2177881		2177881	
				
Production stockée				
Production immobilisée			167515	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294791	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			2640200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13611	
Variation de stock (marchandises)			-613	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			672194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1050270	
Impôts, taxes et versements assimilés			29037	
Salaires et traitements			637214	
Charges sociales			167840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4959	
Total des charges d’exploitation (II) 			2774400	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134200	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5878	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2640200			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2910229			
BENEFICE OU PERTE	-270029			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4922			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000	495000	
Total Immobilisations corporelles		667577	1396897	
Total Immobilisations financières		1087935		
Total Général		1770512	1891897	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				510000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		114385		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		114385	8000	1942088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				463948
Total Général		114385	8000	2916037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218438	199965	197246	221954
AMORTISSEMENTS Total Général	218438	199965	197246	221954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82021		82021	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82021		82021	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			82021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	197084		197084	
Autres immobilisations financières	6640		6640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321857	321857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	453	453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74112	74112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2353878	2353878		
Charges constatées d’avance	2494	2494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2956518	2752794	203724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5537	5537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	372852	372852		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233606	233606		
Personnel et comptes rattachés	18171	18171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25561	25561		
Impôts sur les bénéfices	225153	225153		
T.V.A.	54286	54286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4954	4954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	948202	948202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1888323	1888323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	123			
Sous-traitance	459432			
Location, charges locatives et de copropriété	78529			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36627			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	475682			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1050270			
Taxe professionnelle	15158			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13879			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29037			
Montant de la TVA. collectée	276172			
Total TVA. déductible sur biens et services	307098			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18