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BILAN AGORA PARADISE 2017 Siren 334957685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47624	172	47452	
Autres immobilisations corporelles	185540	11349	174191	
Immobilisations en cours	114385		114385	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260000		260000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	224		224	
Prêts	821121		821121	
Autres immobilisations financières	6590		6590	
TOTAL (I)	1450484	11521	1438962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31615		31615	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51055		51055	
Autres créances	3228735		3228735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64214		64214	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3375620		3375620	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4826103	11521	4814582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12196			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3703202			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221584			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3938201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82021			
TOTAL (III)	82021			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170138			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212659			
Dettes fiscales et sociales	42000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4814582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64874			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2798169		2798169	
Production vendue biens	344352		344352	
Production vendue services	132257		132257	
Chiffres d’affaires nets	3274778		3274778	
				
Production stockée				
Production immobilisée			114385	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94898	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			3484097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			542933	
Variation de stock (marchandises)			143450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1095814	
Impôts, taxes et versements assimilés			29574	
Salaires et traitements			546167	
Charges sociales			186701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82021	
Autres charges			71085	
Total des charges d’exploitation (II) 			3195619	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6541	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-15000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3613200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2336			
Total des produits exceptionnels (VII)	3600536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3564537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3625986			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7084633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6863049			
BENEFICE OU PERTE	221584			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5234			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71072			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1539637		
Total Immobilisations corporelles		2369186		156065
Total Immobilisations financières		1134952		10000
Total Général		5043775		166065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1524637	15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2830402	347548
Prêts et immobilisations financières			57018	
Total Immobilisations financières			57018	1087935
Total Général			4412057	1450484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496962	320264	805705	11521
AMORTISSEMENTS Total Général	496962	320264	805705	11521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				82021
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92000	82021	92000	82021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92000	82021	92000	82021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82021	92000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	821121		821121	
Autres immobilisations financières	6590		6590	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51055	51055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	453	453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1558	1558		
T. V. A.	111433	111433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266491	266491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2848801	2848801		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4107502	3279791	827711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64874	64874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299540	299540		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212659	212659		
Personnel et comptes rattachés	2368	2368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	960	960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36881	36881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1791	1791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170138	170138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5149	5149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794360	794360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	454080			
Location, charges locatives et de copropriété	114072			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	450399			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1095814			
Taxe professionnelle	12394			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17181			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29574			
Montant de la TVA. collectée	546878			
Total TVA. déductible sur biens et services	288201			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18