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BILAN AGORA PARADISE 2015 Siren 334957685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39637		39637	
Fonds commercial	1500000		1500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571544	123986	447557	
Autres immobilisations corporelles	1070873	146451	924422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	329665		329665	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	224		224	
Prêts	1025639		1025639	
Autres immobilisations financières	6590		6590	
TOTAL (I)	4544170	270437	4273733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253524		253524	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8450		8450	
Autres créances	191118		191118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32345		32345	
Charges constatées d’avance	8879		8879	
TOTAL (II)	494315		494315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5038486	270437	4768048	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	12196			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3632325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3896492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289877			
Emprunts et dettes financières divers (4)	233230			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246608			
Dettes fiscales et sociales	9841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4768048			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717941			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2417527		2417527	
Production vendue biens				
Production vendue services	121272		121272	
Chiffres d’affaires nets	2538799		2538799	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13600	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2552400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			660712	
Variation de stock (marchandises)			-70990	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			690255	
Impôts, taxes et versements assimilés			81536	
Salaires et traitements			439627	
Charges sociales			183384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161054	
Total des charges d’exploitation (II) 			2351713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2142	
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41357			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21907			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2626529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2375778			
BENEFICE OU PERTE	250752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	154839			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1539637		
Total Immobilisations corporelles		1102203		540213
Total Immobilisations financières		1151779		
Total Général		3793619		540213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1539637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1642416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1362117
Total Général				4544170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	889	134	1632	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70595	199842		270437
AMORTISSEMENTS Total Général	71483	199976	1632	270437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92000
Total Provisions pour risques et charges	92000			92000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92000			92000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1025639			
Autres immobilisations financières	6590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114353			
Charges constatées d’avance	8879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240675	208446	1032229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289877	289877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246608	246608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259	259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228	228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9354	9354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233230	233230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779556	779556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225095			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	187600			
Location, charges locatives et de copropriété	91632			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	396700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	690255			
Taxe professionnelle	46768			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34768			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81536			
Montant de la TVA. collectée	429897			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	18