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BILAN VILLA SOLEIL 2017 Siren 334832615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34098	11523	22575	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2070	1323	746	
Autres immobilisations corporelles	245784	170097	75687	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19039		19039	
Créances rattachées à des participations	888		888	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	
TOTAL (I)	310228	182943	127284	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2468		2468	
En cours de production de biens	701009		701009	
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1374		1374	
Clients et comptes rattachés	172163		172163	
Autres créances	553667		553667	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	634445		634445	
Disponibilités	469733		469733	
Charges constatées d’avance	4564		4564	
TOTAL (II)	2539426		2539426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2849655	182943	2666711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391148			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65044			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79649			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79649			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54455			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1238464			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351451			
Dettes fiscales et sociales	282265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1781			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1943869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2666711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675424			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	821			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3232830		3232830	
Production vendue services	172206		172206	
Chiffres d’affaires nets	3405036		3405036	
				
Production stockée			14520	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20803	
Autres produits			156	
Total des produits d’exploitation (I)			3440516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-579	
Autres achats et charges externes			2432488	
Impôts, taxes et versements assimilés			12188	
Salaires et traitements			433504	
Charges sociales			171233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14300	
Autres charges			191	
Total des charges d’exploitation (II) 			3358047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1626	
Total des produits financiers (V)			11538	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			208	
Total des charges financières (VI)			447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93560	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3452076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3387032			
BENEFICE OU PERTE	65044			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8977			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	189			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17676		24045
Total Immobilisations corporelles		197193		50660
Total Immobilisations financières		59805		607
Total Général		274675		75312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39759	20653
Total Général			39759	310228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10053	1469		11523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142604	28816		171420
AMORTISSEMENTS Total Général	152658	30285		182943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				79649
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	14300	14650	79649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000	14300	14650	79649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14300	14650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	888	888		
Prêts				
Autres immobilisations financières	725			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	236048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84595			
Charges constatées d’avance	4564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	732008	731283	725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	821	821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53634	23654	29980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351451	351451		
Personnel et comptes rattachés	56514	56514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67581	67581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153996	153996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4174	4174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15451	15451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1781	1781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705405	675424	29980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel