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BILAN VILLA SOLEIL 2016 Siren 334832615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10053	10053		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1255	1020	234	
Autres immobilisations corporelles	195938	141584	54354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19039		19039	
Créances rattachées à des participations	40240		40240	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525		525	
TOTAL (I)	274675	152658	122016	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1889		1889	
En cours de production de biens	686489		686489	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3927		3927	
Clients et comptes rattachés	75366		75366	
Autres créances	310581		310581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	634400		634400	
Disponibilités	427457		427457	
Charges constatées d’avance	4634		4634	
TOTAL (II)	2144745		2144745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2419421	152658	2266762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388425			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578148			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12771			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1070247			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305283			
Dettes fiscales et sociales	213002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350			
Produits constatés d’avance (2)	6960			
TOTAL (IV)	1608613			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2266762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3504078		3504078	
Production vendue services	107918		107918	
Chiffres d’affaires nets	3611996		3611996	
				
Production stockée			-38816	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17860	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3591044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			142442	
Autres achats et charges externes			2683778	
Impôts, taxes et versements assimilés			9852	
Salaires et traitements			342030	
Charges sociales			131158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	
Total des charges d’exploitation (II) 			3615037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23992	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6529	
Total des produits financiers (V)			21527	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			458	
Total des charges financières (VI)			605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20922	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3613686			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3610963			
BENEFICE OU PERTE	2722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7519			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	166			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17676		
Total Immobilisations corporelles		176965		21411
Total Immobilisations financières		2064		57740
Total Général		196706		79151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1183	197193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59805
Total Général			1183	274675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10053			10053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119811	23976	1183	142604
AMORTISSEMENTS Total Général	129865	23976	1183	152658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				80000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91500		11500	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91500		11500	80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40240	40240		
Prêts				
Autres immobilisations financières	525			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60577			
Charges constatées d’avance	4634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	431348	430823	525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12658	7199	5459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305283	305283		
Personnel et comptes rattachés	38397	38397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80231	80231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94139	94139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235	235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350	350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6960	6960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	538366	532907	5459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel