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BILAN SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN 2018 Siren 334896321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2846		2846	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	
Constructions	912928	162247	750681	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589450	428204	161246	
Autres immobilisations corporelles	447265	354170	93095	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52136		52136	
Créances rattachées à des participations	335098		335098	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180630		180630	
TOTAL (I)	2720352	944620	1775732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668013		668013	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2590524	53724	2536800	
Autres créances	389401		389401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	618873		618873	
Charges constatées d’avance	9055		9055	
TOTAL (II)	4275866	53724	4222141	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6996218	998345	5997874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	752009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1137420			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32179			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32179			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1852501			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1670823			
Dettes fiscales et sociales	1170517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31184			
Produits constatés d’avance (2)	80000			
TOTAL (IV)	4828275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5997874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3845150			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	727967			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	293264		293264	
Production vendue biens				
Production vendue services	9681234		9681234	
Chiffres d’affaires nets	9974498		9974498	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39154	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10013652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25104	
Variation de stock (marchandises)			200496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114459	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6646432	
Impôts, taxes et versements assimilés			144995	
Salaires et traitements			1712933	
Charges sociales			550081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			507	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3380	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9560412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1575	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1575	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46759	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45184	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74924			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28799			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107085			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10094682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9819272			
BENEFICE OU PERTE	275410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	460470			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2846		
Total Immobilisations corporelles		2548395		51547
Total Immobilisations financières		314642		303222
Total Général		2865882		354769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		200000	250299	2149642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	567864
Total Général		200000	300299	2720352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1015774	162026	233179	944620
AMORTISSEMENTS Total Général	1015774	162026	233179	944620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3380
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				28799
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32179		32179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53217	507		53724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53217	507		53724
TOTAL GENERAL	53217	32686		85903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3887		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28799		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	335098		335098	
Prêts				
Autres immobilisations financières	180630		180630	
Clients douteux ou litigieux	64469	64469		
Autres créances clients	2526055	2526055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4791	4791		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6582	6582		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312637	312637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65391	65391		
Charges constatées d’avance	9055	9055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3504708	2988980	515728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	742192	742192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1110308	127182	447630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1670823	1670823		
Personnel et comptes rattachés	112318	112318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164253	164253		
Impôts sur les bénéfices	27948	27948		
T.V.A.	847726	847726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18273	18273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23250	23250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31184	31184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80000	80000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4828275	3845150	447630	535496
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	991852			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1496940			
Location, charges locatives et de copropriété	2084238			
Personnel extérieur à l’entreprise	901695			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46867			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2116692			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6646432			
Taxe professionnelle	82103			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62892			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144995			
Montant de la TVA. collectée	1945337			
Total TVA. déductible sur biens et services	1338534			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48