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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN 2017 Siren 334821261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13281	13281		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725031	682545	42485	82682
Autres immobilisations corporelles	2476978	1740793	736185	898124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	3236205	2436619	799586	1001721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3883		3883	2894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	919346		919346	852060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	46654		46654	47927
Charges constatées d’avance	7231		7231	6945
TOTAL (II)	977266		977266	909979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4213471	2436619	1776852	1911700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57000		57000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5700		5700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33138		30052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213397		203086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309235		295838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780763		700983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	533980		796582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77707		42510	
Dettes fiscales et sociales	69918		70727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5248		5059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1467616		1615861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1776852		1911700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527337		765783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	438345		438345	426681
Production vendue biens				
Production vendue services	1261686		1261686	1277060
Chiffres d’affaires nets	1700031		1700031	1703741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14330	10262
Autres produits			283	99
Total des produits d’exploitation (I)			1714644	1714102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147518	128380
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43540	46066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-989	865
Autres achats et charges externes			585356	566034
Impôts, taxes et versements assimilés			14665	15573
Salaires et traitements			262743	245439
Charges sociales			63867	50201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272726	304589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	418
Total des charges d’exploitation (II) 			1389458	1357566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325186	356536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15562	15360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15562	15360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49155	53789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49155	53789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33594	-38429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291592	318108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6951		34327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	609		-34327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78804		80695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1737766		1729462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524369		1526376	
BENEFICE OU PERTE	213397		203086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14330		10262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3132027		77541
Total Immobilisations financières		20915		
Total Général		3166224		77541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7560	3202008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20915
Total Général			7560	3236205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13281			13281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2151221	272726	609	2423338
AMORTISSEMENTS Total Général	2164502	272726	609	2436619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	946577	926577	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	780763	312965	403586	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	472481		472481	
Fournisseurs et comptes rattachés	77707	77707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69918	69918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66747	66747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467616	527337	876067	64212
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11