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BILAN SOC DACQUOISE DISTRIBUTION 2022 Siren 334872934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				178
Fonds commercial	95735		95735	95735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26165	22573	3592	6209
Constructions	36449	20150	16300	18122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12240	143	12097	62
Autres immobilisations corporelles	1753001	1087328	665674	832003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68131		68131	72472
Autres immobilisations financières	20220		20220	18420
TOTAL (I)	2011942	1130194	881749	1043201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2460578	55648	2404931	2293476
Avances et acomptes versés sur commandes	234303		234303	230878
Clients et comptes rattachés	29688	8705	20983	67454
Autres créances	420213		420213	218332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3963706		3963706	3395163
Charges constatées d’avance	17403		17403	17571
TOTAL (II)	7125891	64353	7061538	6222874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9137833	1194546	7943286	7266075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	51312		51312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10160		10160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	843395		813128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589461		431142	
Subventions d’investissement	15000		18000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1509322		1323742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151779		141377	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151779		141377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431931		718925	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1937238		1413413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2049972		1771468	
Dettes fiscales et sociales	684950		798837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14688		26643	
Autres dettes	26314		35029	
Produits constatés d’avance (2)	1137087		1036641	
TOTAL (IV)	6282180		5800956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7943286		7266076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14417663		14417663	14006698
Production vendue biens				
Production vendue services	957673		957673	813267
Chiffres d’affaires nets	15375336		15375336	14819966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14158	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278477	362859
Autres produits			5416	2266
Total des produits d’exploitation (I)			15673387	15195092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9381700	9590044
Variation de stock (marchandises)			-107558	-615080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4511	5160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2954385	2713226
Impôts, taxes et versements assimilés			169282	175910
Salaires et traitements			1466855	1622477
Charges sociales			512414	561332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205595	179292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64353	106955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151779	141377
Autres charges			83060	98885
Total des charges d’exploitation (II) 			14886375	14579578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			787011	615514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	6
Autres intérêts et produits assimilés			3049	6184
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5816	6184
Dotations financières sur amortissements et provisions			1500	
Intérêts et charges assimilées			3882	5420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3882	6920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1934	-736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			788945	614778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23225		4872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5219		19431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18007		-14559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217491		169077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15702428		15206148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15112967		14775006	
BENEFICE OU PERTE	589461		431142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97190		
Total Immobilisations corporelles		1926011	46945	
Total Immobilisations financières		92392	4200	
Total Général		2115593	51145	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1455	95735	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		145100	1827856	
Prêts et immobilisations financières			88351	
Total Immobilisations financières		8241	88351	
Total Général		154796	2011942	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1277	178	1455	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1069614	205679	145100	1130193
AMORTISSEMENTS Total Général	1070892	205856	146555	1130193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				126779
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	141377	151779	141377	151779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1500		1500	
Sur stocks et en cours	59544	55648	59544	55648
Sur comptes clients	23704	8705	23703	8705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84748	64353	84747	64353
TOTAL GENERAL	226125	216132	226124	216132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216132	224625	
                                             - Financières			1500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68131		68131	
Autres immobilisations financières	20220		20220	
Clients douteux ou litigieux	10447	10447		
Autres créances clients	19241	19241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66762	66762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	201267	201267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152084	152084		
Charges constatées d’avance	17403	17403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555655	467304	88351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431931	268166	163765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2049972	2049972		
Personnel et comptes rattachés	259059	259059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159553	159553		
Impôts sur les bénéfices	57471	57471		
T.V.A.	158052	158052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50816	50816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14688	14688		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26314	26314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1137087	1137087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4344942	4181177	163765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel