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BILAN SOC DACQUOISE DISTRIBUTION 2019 Siren 334872934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1455	307	1148	
Fonds commercial	95735		95735	95735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36038	22624	13414	17017
Constructions	36449	14682	21767	23590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4617	2925	1692	2669
Autres immobilisations corporelles	1730357	698547	1031810	921373
Immobilisations en cours				6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69350		69350	64788
Autres immobilisations financières	19920		19920	19920
TOTAL (I)	1993921	739085	1254836	1151091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1846854	29698	1817156	1864874
Avances et acomptes versés sur commandes	230529		230529	300466
Clients et comptes rattachés	256526	34752	221774	193596
Autres créances	301464		301464	354002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	2271659		2271659	1787798
Charges constatées d’avance	31308		31308	28993
TOTAL (II)	4938339	64450	4873889	4729728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6932260	803535	6128725	5880819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	51312		51312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10160		10160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	921877		888353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121010		213597	
Subventions d’investissement	24000		27000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128359		1190422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129649		119183	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129649		119183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719229		653061	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1003515		891525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1686443		1673045	
Dettes fiscales et sociales	644681		585227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15473		135079	
Autres dettes	20864		13027	
Produits constatés d’avance (2)	780514		620250	
TOTAL (IV)	4870717		4571214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6128725		5880819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3370089		3336532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12791827		12791827	11583922
Production vendue biens				
Production vendue services	760198		760198	751482
Chiffres d’affaires nets	13552025		13552025	12335405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18037	26136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257802	228640
Autres produits			1192	1977
Total des produits d’exploitation (I)			13829055	12592158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8321752	7559300
Variation de stock (marchandises)			56472	-94025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7191	8731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2674341	2438086
Impôts, taxes et versements assimilés			219563	192388
Salaires et traitements			1487617	1336801
Charges sociales			489849	438164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166549	169136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64450	74904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129649	119183
Autres charges			48766	38793
Total des charges d’exploitation (II) 			13666199	12281460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162856	310698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			919	1085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			919	1085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11747	11885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11747	11885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10829	-10799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152028	299899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7175		25516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		16750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11175		42266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		56391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11091		-14125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42108		72177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13841149		12635510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13720138		12421913	
BENEFICE OU PERTE	121010		213597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95735		1455
Total Immobilisations corporelles		1562367		270276
Total Immobilisations financières		84708		109191
Total Général		1742810		380922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25182	1807461
Prêts et immobilisations financières			104628	
Total Immobilisations financières			104628	89270
Total Général			129810	1993921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		307		307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591719	166241	19182	738778
AMORTISSEMENTS Total Général	591719	166548	19182	739085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				104649
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	119183	129649	119183	129649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38452	29698	38452	29698
Sur comptes clients	36451	34752	36451	34752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74904	64450	74904	64450
TOTAL GENERAL	194087	194099	194087	194099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194099	194087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69350	1518	67832	
Autres immobilisations financières	19920		19920	
Clients douteux ou litigieux	41702	41702		
Autres créances clients	214823	214823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85646	85646		
T. V. A.	76638	76638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138980	138980		
Charges constatées d’avance	31308	31308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	678568	590816	87752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1170	1170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718059	220946	448446	48667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1686443	1686443		
Personnel et comptes rattachés	283772	283772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179375	179375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136381	136381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45152	45152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15473	15473		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20864	20864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	780514	780514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3867202	3370089	448446	48667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	357096			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44		47