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BILAN SOC DACQUOISE DISTRIBUTION 2018 Siren 334872934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95735		95735	95735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36038	19020	17017	20622
Constructions	36449	12860	23590	25417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4617	1948	2669	2517
Autres immobilisations corporelles	1479264	557891	921373	899493
Immobilisations en cours	6000		6000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64788		64788	60332
Autres immobilisations financières	19920		19920	19920
TOTAL (I)	1742810	591719	1151091	1124035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1903326	38452	1864874	1784894
Avances et acomptes versés sur commandes	300466		300466	237726
Clients et comptes rattachés	230047	36451	193596	238941
Autres créances	354002		354002	264065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	1787798		1787798	1607368
Charges constatées d’avance	28993		28993	27372
TOTAL (II)	4804632	74904	4729728	4360365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6547442	666623	5880819	5484401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51312		51312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10160		10160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	888353		723705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213597		344721	
Subventions d’investissement	27000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1190422		1129898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119183		122966	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119183		122966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653061		798570	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	891525		777863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1673045		1477346	
Dettes fiscales et sociales	585227		598109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135079			
Autres dettes	13027		9585	
Produits constatés d’avance (2)	620250		570065	
TOTAL (IV)	4571214		4231536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5880819		5484401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3336532		3685241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11583922		11583922	11561821
Production vendue biens				
Production vendue services	751482		751482	671370
Chiffres d’affaires nets	12335405		12335405	12233191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26136	25204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228640	202507
Autres produits			1977	624
Total des produits d’exploitation (I)			12592158	12461526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7559300	7437991
Variation de stock (marchandises)			-94025	-4649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8731	5751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2438086	2246481
Impôts, taxes et versements assimilés			192388	178757
Salaires et traitements			1336801	1343003
Charges sociales			438164	414672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169136	175850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74904	57159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119183	122966
Autres charges			38793	35090
Total des charges d’exploitation (II) 			12281460	12013069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310698	448457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				12178
Autres intérêts et produits assimilés			885	5171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085	17349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11885	17193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11885	17193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10799	156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299899	448613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25516		32213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16750		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42266		35213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400991		40437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55991		37	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56391		442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14125		34771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72177		138664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12635510		12514088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12421913		12169368	
BENEFICE OU PERTE	213597		344721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48515		55509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9012		10699	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96935		
Total Immobilisations corporelles		2420820		247728
Total Immobilisations financières		80253		
Total Général		2598007		247728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	95735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1106181	1562367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84708
Total Général			1107380	1742810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200		1200	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1472772	169136	1050190	591719
AMORTISSEMENTS Total Général	1473972	169136	1051390	591719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				94183
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	122966	119183	122966	119183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24407	38452	24407	
Sur comptes clients	32752	36451	32752	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57159	74904	57159	
TOTAL GENERAL	180125	194087	180125	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194087	180125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64788	1407	63381	
Autres immobilisations financières	19920		19920	
Clients douteux ou litigieux	43741	43741		
Autres créances clients	186305	186305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833	833		
Impôts sur les bénéfices	127124	127124		
T. V. A.	44879	44879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31566	31566		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149100	149100		
Charges constatées d’avance	28993	28993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	697749	614449	83301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1407	1407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	651654	308497	343157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1673045	1673045		
Personnel et comptes rattachés	268421	268421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163585	163585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107467	107467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45754	45754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135079	135079		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13027	13027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	620250	620250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3679689	3336532	343157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel