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BILAN SOC DACQUOISE DISTRIBUTION 2017 Siren 334872934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		842
Fonds commercial	95735		95735	95735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48323	27701	20622	24225
Constructions	129366	103950	25417	27239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15228	12711	2517	7069
Autres immobilisations corporelles	2227903	1328410	899493	1046248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60332		60332	56814
Autres immobilisations financières	19920		19920	19020
TOTAL (I)	2598007	1473972	1124035	1277192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1809301	24407	1784894	1782776
Avances et acomptes versés sur commandes	237726		237726	6803
Clients et comptes rattachés	271693	32752	238941	153433
Autres créances	264065		264065	340120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	450000
Disponibilités	1607368		1607368	1171621
Charges constatées d’avance	27372		27372	14209
TOTAL (II)	4417524	57159	4360365	3918961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7015531	1531131	5484401	5196153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51312		51312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10160		10160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	723705		578600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344721		310266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1129898		950338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122966		106417	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122966		106417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798570		1094489	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	777863		586961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1477346		1352206	
Dettes fiscales et sociales	598109		584489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9585		12617	
Produits constatés d’avance (2)	570065		508636	
TOTAL (IV)	4231536		4139398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5484401		5196153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3685241		3342816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			54617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11561821		11561821	10393172
Production vendue biens				
Production vendue services	671370		671370	630258
Chiffres d’affaires nets	12233191		12233191	11023430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25204	22079
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202507	171925
Autres produits			624	11503
Total des produits d’exploitation (I)			12461526	11228937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7437991	6987846
Variation de stock (marchandises)			-4649	-266627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5751	5508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2246481	1932116
Impôts, taxes et versements assimilés			178757	157971
Salaires et traitements			1343003	1238019
Charges sociales			414672	428381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175850	173046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57159	40581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122966	106417
Autres charges			35090	21981
Total des charges d’exploitation (II) 			12013069	10825238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448457	403699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12178	15295
Autres intérêts et produits assimilés			5171	7834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17349	23129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17193	17782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17193	17782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156	5347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448613	409046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32213			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35213		59136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	404		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37		32725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442		33021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34771		26115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138664		124895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12514088		11311201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12169368		11000935	
BENEFICE OU PERTE	344721		310266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55509		47970	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10699		9787	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96935		
Total Immobilisations corporelles		2440207		18313
Total Immobilisations financières		75834		5777
Total Général		2612976		24090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37700	2420820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1359	80253
Total Général			39059	2598007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358	842		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1335426	175009	37663	1472772
AMORTISSEMENTS Total Général	1335785	175851	37663	1473972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				97966
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	106417	122966	106417	122966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21876	24407	21876	24407
Sur comptes clients	18705	32752	18706	32752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40581	57159	40582	57159
TOTAL GENERAL	146998	180125	146999	180125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180125	146998	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60332	1345		
Autres immobilisations financières	19920			
Clients douteux ou litigieux	39302			
Autres créances clients	232391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45465			
T. V. A.	40891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37877			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139832			
Charges constatées d’avance	27372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	643382	564475	78907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1987	1987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	796583	250287	499928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1477346	1477346		
Personnel et comptes rattachés	260419	260419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147322	147322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149624	149624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40744	40744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9585	9585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	570065	570065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3453674	2907378	499928	46368
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel