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BILAN SOC DACQUOISE DISTRIBUTION 2016 Siren 334872934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	358	842	
Fonds commercial	95735		95735	95735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48323	24097	24225	28414
Constructions	129366	102127	27239	29077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52928	45859	7069	11742
Autres immobilisations corporelles	2209590	1163342	1046248	758965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56814		56814	53506
Autres immobilisations financières	19020		19020	16020
TOTAL (I)	2612976	1335785	1277192	993458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1804652	21876	1782776	1520295
Avances et acomptes versés sur commandes	6803		6803	1250
Clients et comptes rattachés	172138	18705	153433	101978
Autres créances	340120		340120	412659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	650000
Disponibilités	1171621		1171621	643021
Charges constatées d’avance	14209		14209	12626
TOTAL (II)	3959543	40581	3918961	3341830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6572519	1376366	5196153	4335288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51312		51312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10160		10160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578600		430124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310266		243564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	950338		735159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106417		93267	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106417		93267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1094489		843386	
Emprunts et dettes financières divers (4)			83072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	586961		621726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1352206		1043917	
Dettes fiscales et sociales	584489		458691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12617		4584	
Produits constatés d’avance (2)	508636		451486	
TOTAL (IV)	4139398		3506862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5196153		4335288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3342816		2899598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54617		48166	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10393172		10393172	8996344
Production vendue biens				
Production vendue services	630258		630258	531683
Chiffres d’affaires nets	11023430		11023430	9528026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22079	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171925	122002
Autres produits			11503	1134
Total des produits d’exploitation (I)			11228937	9651163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6987846	5837923
Variation de stock (marchandises)			-266627	-5583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5508	5946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1932116	1638803
Impôts, taxes et versements assimilés			157971	157764
Salaires et traitements			1238019	1041887
Charges sociales			428381	357114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173046	161016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40581	30688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106417	93267
Autres charges			21981	20972
Total des charges d’exploitation (II) 			10825238	9339799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403699	311364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15295	17500
Autres intérêts et produits assimilés			7834	18625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23129	36125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17782	23073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17782	23073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5347	13051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409046	324416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59136		9503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59136		9503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		4159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33021		4159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26115		5344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124895		86196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11311201		9696791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11000935		9453227	
BENEFICE OU PERTE	310266		243564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47970		1494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9787		9462	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95735		1200
Total Immobilisations corporelles		2030524		481997
Total Immobilisations financières		69526		6308
Total Général		2195785		489505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72314	2440207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75834
Total Général			72314	2612976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		358		358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202327	172687	39588	1335426
AMORTISSEMENTS Total Général	1202327	173046	39588	1335785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81417
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	93267	106417	93267	106417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17730	21876	17730	21876
Sur comptes clients	12959	18705	12959	18705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30688	40581	30688	40581
TOTAL GENERAL	123955	146998	123955	146998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146998	123955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56814	1359		
Autres immobilisations financières	19020			
Clients douteux ou litigieux	22447			
Autres créances clients	149691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	383			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93			
Impôts sur les bénéfices	13810			
T. V. A.	37822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28862			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259149			
Charges constatées d’avance	14209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	602302	527827	74475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57245	57245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037244	240662	688517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1352206	1352206		
Personnel et comptes rattachés	263228	263228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168957	168957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100140	100140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40158	40158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12005	12005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12617	12617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	508636	508636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3552437	2755855	688517	108065
Emprunts souscrits en cours d’exercice	429980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel