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BILAN SCPM 2016 Siren 334821659
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 81536 52659 28877 3430
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 229 229 229
Prêts
Autres immobilisations financières 9604 9604 9604
TOTAL (I) 91369 52659 38710 13263
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2277 2277 8339
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 99818 99818 18416
Autres créances 8826 8826 10286
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100277 100277 100277
Disponibilités 41112 41112 141608
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 252311 252311 278925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 343679 52659 291021 292188
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 130000 130000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13000 13000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 54935 54935
Report à nouveau 28422 39254
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6513 -10832
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 232871 226357
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10052
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16206 48780
Dettes fiscales et sociales 31238 13065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 655 3987
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 58150 65831
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 291021 292188
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 331840 331840 313898
Production vendue biens 500 500 14910
Production vendue services 3632 2847 6478 23434
Chiffres d’affaires nets 335971 2847 338818 352242
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3156 6705
Autres produits 412 146
Total des produits d’exploitation (I) 342386 359093
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 185301 223337
Variation de stock (marchandises) 6062 -8339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2648 3196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 64264 78072
Impôts, taxes et versements assimilés 5271 4691
Salaires et traitements 52703 46401
Charges sociales 28581 20668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7353 7395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -1 233
Total des charges d’exploitation (II) 352183 375655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -9798 -16562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5527 6862
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6498 6862
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 626 941
Différences négatives de change 1376 191
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2002 1132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4496 5730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -5302 -10832
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 185
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 360883 365954
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 354370 376787
BENEFICE OU PERTE 6513 -10832
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 75036 32800
Total Immobilisations financières 9833
Total Général 84869 32800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26300 81536
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9833
Total Général 26300 91369
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7353
AMORTISSEMENTS Total Général 7353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9604
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 99818
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2824
T. V. A. 4201
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1801
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 118249 108645 9604
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10052 3958 6094
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16206 16206
Personnel et comptes rattachés 7890 7890
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11785 11785
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9920 9920
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1642 1642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 655 655
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 58150 52056 6094
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel