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BILAN ROQUE BOIS 2021 Siren 334860871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39673	38843	831	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136223	28062	108161	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405624	298566	107058	
Autres immobilisations corporelles	161211	129054	32157	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9888		9888	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4977		4977	
TOTAL (I)	757596	494524	263072	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105227		105227	
En cours de production de biens	34008		34008	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193012		193012	
Autres créances	72235		72235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36829		36829	
Charges constatées d’avance	15827		15827	
TOTAL (II)	457138		457138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214734	494524	720209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100004			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600			
Réserves statutaires ou contractuelles	153317			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57960			
Subventions d’investissement	1309			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16497			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99916			
Dettes fiscales et sociales	86800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18041			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403019			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403019			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2797		2797	
Production vendue biens				
Production vendue services	1767369		1767369	
Chiffres d’affaires nets	1770165		1770165	
				
Production stockée			-2738	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47890	
Autres produits			511	
Total des produits d’exploitation (I)			1847661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2068	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372528	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33870	
Autres achats et charges externes			600202	
Impôts, taxes et versements assimilés			21083	
Salaires et traitements			484288	
Charges sociales			254342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	
Total des charges d’exploitation (II) 			1817578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30083	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3041	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2868	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27216	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1381			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	464			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	640			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1849219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1791259			
BENEFICE OU PERTE	57960			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14002			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39673		
Total Immobilisations corporelles		690674		12967
Total Immobilisations financières		13377		4202
Total Général		743724		17168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			583	703058
Prêts et immobilisations financières			2714	
Total Immobilisations financières			2714	14865
Total Général			3297	757596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38030	813		38843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407795	48469	583	455682
AMORTISSEMENTS Total Général	445825	49282	583	494524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4977		4977	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193012	193012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27600	27600		
Impôts sur les bénéfices	30000	30000		
T. V. A.	9764	9764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2505	2505		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2365	2365		
Charges constatées d’avance	15827	15827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286051	281074	4977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89867	89867		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99916	99916		
Personnel et comptes rattachés	1571	1571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43387	43387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38366	38366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3476	3476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91898	91898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34538	34538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403019	403019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel